华夏海外收益债券现钞(华夏海外债A(美元现钞))基金净值查询(001066)

今天最新净值 0.2011 0.0002 0.1000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2401
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一季华夏海外收益债券现钞|华夏海外债A(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏海外收益债券现钞(001066)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2011	0.2401	0.0000	0.00%
2025-02-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2009	0.2399	0.0002	0.10%
2025-02-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2000	0.2390	0.0009	0.45%
2025-01-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2000	0.2390	0.1995	0.2385	0.0005	0.25%
2025-01-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1995	0.2385	0.1992	0.2382	0.0003	0.15%
2025-01-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1994	0.2384	0.1989	0.2379	0.0005	0.25%
2025-01-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1980	0.2370	0.1983	0.2373	-0.0003	-0.15%
2025-01-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1983	0.2373	0.1987	0.2377	-0.0004	-0.20%
2025-01-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1987	0.2377	0.1985	0.2375	0.0002	0.10%
2025-01-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1985	0.2375	0.1988	0.2378	-0.0003	-0.15%

2025-01-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1988	0.2378	0.1990	0.2380	-0.0002	-0.10%
2025-01-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1990	0.2380	0.1991	0.2381	-0.0001	-0.05%
2025-01-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2381	0.1992	0.2382	-0.0001	-0.05%
2025-01-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2382	0.1989	0.2379	0.0003	0.15%
2024-12-31	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1989	0.2379	0.1991	0.2381	-0.0002	-0.10%
2024-12-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2381	0.1989	0.2379	0.0002	0.10%
2024-12-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2382	0.1991	0.2381	0.0001	0.05%
2024-12-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2381	0.1990	0.2380	0.0001	0.05%
2024-12-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1990	0.2380	0.1992	0.2382	-0.0002	-0.10%
2024-12-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2382	0.1991	0.2381	0.0001	0.05%
2024-12-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2381	0.1997	0.2387	-0.0006	-0.30%
2024-12-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1997	0.2387	0.2002	0.2392	-0.0005	-0.25%
2024-12-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2002	0.2392	0.2004	0.2394	-0.0002	-0.10%
2024-12-16	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2004	0.2394	0.2003	0.2393	0.0001	0.05%
2024-12-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2003	0.2393	0.2008	0.2398	-0.0005	-0.25%

2024-12-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2008	0.2398	0.2009	0.2399	-0.0001	-0.05%
2024-12-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2012	0.2402	-0.0003	-0.15%
2024-12-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2012	0.2402	0.0000	0.00%
2024-12-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2011	0.2401	0.0001	0.05%
2024-12-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2009	0.2399	0.0002	0.10%
2024-12-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2009	0.2399	0.0000	0.00%
2024-12-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2006	0.2396	0.0003	0.15%
2024-12-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2006	0.2396	0.2006	0.2396	0.0000	0.00%
2024-12-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2006	0.2396	0.2006	0.2396	0.0000	0.00%
2024-11-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2006	0.2396	0.2003	0.2393	0.0003	0.15%
2024-11-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2003	0.2393	0.2003	0.2393	0.0000	0.00%
2024-11-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2003	0.2393	0.2001	0.2391	0.0002	0.10%
2024-11-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2001	0.2391	0.2004	0.2394	-0.0003	-0.15%
2024-11-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2004	0.2394	0.2000	0.2390	0.0004	0.20%
2024-11-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2000	0.2390	0.2001	0.2391	-0.0001	-0.05%
2024-11-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2001	0.2391	0.2001	0.2391	0.0000	0.00%
2024-11-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2001	0.2391	0.2002	0.2392	-0.0001	-0.05%
2024-11-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2002	0.2392	0.2002	0.2392	0.0000	0.00%
2024-11-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2002	0.2392	0.2002	0.2392	0.0000	0.00%
2024-11-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2002	0.2392	0.2003	0.2393	-0.0001	-0.05%
2024-11-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2003	0.2393	0.2004	0.2394	-0.0001	-0.05%
2024-11-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2004	0.2394	0.2006	0.2396	-0.0002	-0.10%
2024-11-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2006	0.2396	0.2011	0.2401	-0.0005	-0.25%
2024-11-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2012	0.2402	-0.0001	-0.05%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%