华夏海外收益债券现钞(华夏海外债A(美元现钞))基金净值查询(001066)

今天最新净值 0.2011 0.0002 0.1000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2401
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一年华夏海外收益债券现钞|华夏海外债A(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏海外收益债券现钞(001066)基金累计收益率8.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2011	0.2401	0.0000	0.00%
2025-02-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2009	0.2399	0.0002	0.10%
2025-02-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2000	0.2390	0.0009	0.45%
2025-01-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2000	0.2390	0.1995	0.2385	0.0005	0.25%
2025-01-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1995	0.2385	0.1992	0.2382	0.0003	0.15%
2025-01-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1994	0.2384	0.1989	0.2379	0.0005	0.25%
2025-01-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1980	0.2370	0.1983	0.2373	-0.0003	-0.15%
2025-01-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1983	0.2373	0.1987	0.2377	-0.0004	-0.20%
2025-01-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1987	0.2377	0.1985	0.2375	0.0002	0.10%
2025-01-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1985	0.2375	0.1988	0.2378	-0.0003	-0.15%

2025-01-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1988	0.2378	0.1990	0.2380	-0.0002	-0.10%
2025-01-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1990	0.2380	0.1991	0.2381	-0.0001	-0.05%
2025-01-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2381	0.1992	0.2382	-0.0001	-0.05%
2025-01-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2382	0.1989	0.2379	0.0003	0.15%
2024-12-31	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1989	0.2379	0.1991	0.2381	-0.0002	-0.10%
2024-12-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2381	0.1989	0.2379	0.0002	0.10%
2024-12-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2382	0.1991	0.2381	0.0001	0.05%
2024-12-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2381	0.1990	0.2380	0.0001	0.05%
2024-12-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1990	0.2380	0.1992	0.2382	-0.0002	-0.10%
2024-12-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2382	0.1991	0.2381	0.0001	0.05%
2024-12-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2381	0.1997	0.2387	-0.0006	-0.30%
2024-12-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1997	0.2387	0.2002	0.2392	-0.0005	-0.25%
2024-12-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2002	0.2392	0.2004	0.2394	-0.0002	-0.10%
2024-12-16	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2004	0.2394	0.2003	0.2393	0.0001	0.05%
2024-12-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2003	0.2393	0.2008	0.2398	-0.0005	-0.25%

2024-12-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2008	0.2398	0.2009	0.2399	-0.0001	-0.05%
2024-12-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2012	0.2402	-0.0003	-0.15%
2024-12-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2012	0.2402	0.0000	0.00%
2024-12-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2011	0.2401	0.0001	0.05%
2024-12-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2009	0.2399	0.0002	0.10%
2024-12-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2009	0.2399	0.0000	0.00%
2024-12-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2006	0.2396	0.0003	0.15%
2024-12-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2006	0.2396	0.2006	0.2396	0.0000	0.00%
2024-12-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2006	0.2396	0.2006	0.2396	0.0000	0.00%
2024-11-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2006	0.2396	0.2003	0.2393	0.0003	0.15%
2024-11-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2003	0.2393	0.2003	0.2393	0.0000	0.00%
2024-11-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2003	0.2393	0.2001	0.2391	0.0002	0.10%
2024-11-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2001	0.2391	0.2004	0.2394	-0.0003	-0.15%
2024-11-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2004	0.2394	0.2000	0.2390	0.0004	0.20%
2024-11-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2000	0.2390	0.2001	0.2391	-0.0001	-0.05%
2024-11-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2001	0.2391	0.2001	0.2391	0.0000	0.00%
2024-11-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2001	0.2391	0.2002	0.2392	-0.0001	-0.05%
2024-11-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2002	0.2392	0.2002	0.2392	0.0000	0.00%
2024-11-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2002	0.2392	0.2002	0.2392	0.0000	0.00%
2024-11-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2002	0.2392	0.2003	0.2393	-0.0001	-0.05%
2024-11-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2003	0.2393	0.2004	0.2394	-0.0001	-0.05%
2024-11-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2004	0.2394	0.2006	0.2396	-0.0002	-0.10%
2024-11-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2006	0.2396	0.2011	0.2401	-0.0005	-0.25%
2024-11-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2012	0.2402	-0.0001	-0.05%
2024-11-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2010	0.2400	0.0002	0.10%
2024-11-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2010	0.2400	0.2004	0.2394	0.0006	0.30%
2024-11-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2004	0.2394	0.2012	0.2402	-0.0008	-0.40%
2024-11-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2011	0.2401	0.0001	0.05%
2024-11-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2007	0.2397	0.0004	0.20%
2024-11-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2007	0.2397	0.2010	0.2400	-0.0003	-0.15%
2024-10-31	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2010	0.2400	0.2011	0.2401	-0.0001	-0.05%
2024-10-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2009	0.2399	0.0002	0.10%
2024-10-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2009	0.2399	0.0000	0.00%
2024-10-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2012	0.2402	-0.0003	-0.15%
2024-10-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2014	0.2404	-0.0002	-0.10%
2024-10-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2014	0.2404	0.2011	0.2401	0.0003	0.15%
2024-10-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2011	0.2401	0.2014	0.2404	-0.0003	-0.15%
2024-10-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2014	0.2404	0.2016	0.2406	-0.0002	-0.10%
2024-10-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2016	0.2406	0.2020	0.2410	-0.0004	-0.20%
2024-10-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2020	0.2410	0.2017	0.2407	0.0003	0.15%
2024-10-16	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2025	0.2415	0.2022	0.2412	0.0003	0.15%
2024-10-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2022	0.2412	0.2021	0.2411	0.0001	0.05%
2024-10-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2021	0.2411	0.2021	0.2411	0.0000	0.00%
2024-10-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2021	0.2411	0.2020	0.2410	0.0001	0.05%
2024-10-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2020	0.2410	0.2021	0.2411	-0.0001	-0.05%
2024-10-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2021	0.2411	0.2026	0.2416	-0.0005	-0.25%
2024-10-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2026	0.2416	0.2041	0.2431	-0.0015	-0.73%
2024-09-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2041	0.2431	0.2039	0.2429	0.0002	0.10%
2024-09-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2039	0.2429	0.2032	0.2422	0.0007	0.34%
2024-09-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2032	0.2422	0.2020	0.2410	0.0012	0.59%
2024-09-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2020	0.2410	0.2020	0.2410	0.0000	0.00%
2024-09-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2020	0.2410	0.2018	0.2408	0.0002	0.10%
2024-09-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2018	0.2408	0.2017	0.2407	0.0001	0.05%
2024-09-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2017	0.2407	0.2014	0.2404	0.0003	0.15%
2024-09-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2014	0.2404	0.2012	0.2402	0.0002	0.10%
2024-09-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2012	0.2402	0.0000	0.00%
2024-09-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2006	0.2396	0.0006	0.30%
2024-09-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2006	0.2396	0.2005	0.2395	0.0001	0.05%
2024-09-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2005	0.2395	0.2008	0.2398	-0.0003	-0.15%
2024-09-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2008	0.2398	0.2010	0.2400	-0.0002	-0.10%
2024-09-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2010	0.2400	0.2013	0.2403	-0.0003	-0.15%
2024-09-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2013	0.2403	0.2012	0.2402	0.0001	0.05%
2024-09-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2012	0.2402	0.2010	0.2400	0.0002	0.10%
2024-09-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2010	0.2400	0.2009	0.2399	0.0001	0.05%
2024-09-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2008	0.2398	0.0001	0.05%
2024-09-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2008	0.2398	0.2009	0.2399	-0.0001	-0.05%
2024-08-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2009	0.2399	0.0000	0.00%
2024-08-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2009	0.2399	0.0000	0.00%
2024-08-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2009	0.2399	0.2008	0.2398	0.0001	0.05%
2024-08-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2008	0.2398	0.2008	0.2398	0.0000	0.00%
2024-08-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2008	0.2398	0.2004	0.2394	0.0004	0.20%
2024-08-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2004	0.2394	0.2002	0.2392	0.0002	0.10%
2024-08-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2002	0.2392	0.2004	0.2394	-0.0002	-0.10%
2024-08-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2004	0.2394	0.2005	0.2395	-0.0001	-0.05%
2024-08-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2005	0.2395	0.2003	0.2393	0.0002	0.10%
2024-08-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2003	0.2393	0.2001	0.2391	0.0002	0.10%
2024-08-16	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2001	0.2391	0.1999	0.2389	0.0002	0.10%
2024-08-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1999	0.2389	0.2000	0.2390	-0.0001	-0.05%
2024-08-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2000	0.2390	0.1997	0.2387	0.0003	0.15%
2024-08-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1997	0.2387	0.1994	0.2384	0.0003	0.15%
2024-08-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1994	0.2384	0.1993	0.2383	0.0001	0.05%
2024-08-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1993	0.2383	0.1990	0.2380	0.0003	0.15%
2024-08-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1990	0.2380	0.1990	0.2380	0.0000	0.00%
2024-08-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1990	0.2380	0.1992	0.2382	-0.0002	-0.10%
2024-08-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2382	0.1995	0.2385	-0.0003	-0.15%
2024-08-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1995	0.2385	0.1997	0.2387	-0.0002	-0.10%
2024-08-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1997	0.2387	0.1992	0.2382	0.0005	0.25%
2024-08-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2382	0.1989	0.2379	0.0003	0.15%
2024-07-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1984	0.2374	0.1983	0.2373	0.0001	0.05%
2024-07-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1983	0.2373	0.1982	0.2372	0.0001	0.05%
2024-07-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1982	0.2372	0.1981	0.2371	0.0001	0.05%
2024-07-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1981	0.2371	0.1979	0.2369	0.0002	0.10%
2024-07-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1979	0.2369	0.1980	0.2370	-0.0001	-0.05%
2024-07-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1980	0.2370	0.1978	0.2368	0.0002	0.10%
2024-07-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1978	0.2368	0.1978	0.2368	0.0000	0.00%
2024-07-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1978	0.2368	0.1980	0.2370	-0.0002	-0.10%
2024-07-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1980	0.2370	0.1982	0.2372	-0.0002	-0.10%
2024-07-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1982	0.2372	0.1980	0.2370	0.0002	0.10%
2024-07-16	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1980	0.2370	0.1978	0.2368	0.0002	0.10%
2024-07-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1978	0.2368	0.1980	0.2370	-0.0002	-0.10%
2024-07-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1980	0.2370	0.1977	0.2367	0.0003	0.15%
2024-07-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1977	0.2367	0.1973	0.2363	0.0004	0.20%
2024-07-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1973	0.2363	0.1973	0.2363	0.0000	0.00%
2024-07-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1973	0.2363	0.1973	0.2363	0.0000	0.00%
2024-07-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1973	0.2363	0.1972	0.2362	0.0001	0.05%
2024-07-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1972	0.2362	0.1970	0.2360	0.0002	0.10%
2024-07-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1970	0.2360	0.1968	0.2358	0.0002	0.10%
2024-07-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1968	0.2358	0.1965	0.2355	0.0003	0.15%
2024-07-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1965	0.2355	0.1964	0.2354	0.0001	0.05%
2024-07-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1964	0.2354	0.1967	0.2357	-0.0003	-0.15%
2024-06-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1967	0.2357	0.1969	0.2359	-0.0002	-0.10%
2024-06-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1969	0.2359	0.1968	0.2358	0.0001	0.05%
2024-06-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1968	0.2358	0.1969	0.2359	-0.0001	-0.05%
2024-06-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1969	0.2359	0.2059	0.2361	-0.0090	-0.10%
2024-06-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2059	0.2361	0.2059	0.2361	0.0000	0.00%
2024-06-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2059	0.2361	0.2059	0.2361	0.0000	0.00%
2024-06-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2059	0.2361	0.2060	0.2362	-0.0001	-0.05%
2024-06-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2060	0.2362	0.2060	0.2362	0.0000	0.00%
2024-06-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2060	0.2362	0.2057	0.2359	0.0003	0.15%
2024-06-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2057	0.2359	0.2059	0.2361	-0.0002	-0.10%
2024-06-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2059	0.2361	0.2060	0.2362	-0.0001	-0.05%
2024-06-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2060	0.2362	0.2058	0.2360	0.0002	0.10%
2024-06-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2058	0.2360	0.2056	0.2358	0.0002	0.10%
2024-06-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2056	0.2358	0.2057	0.2359	-0.0001	-0.05%
2024-06-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2057	0.2359	0.2059	0.2361	-0.0002	-0.10%
2024-06-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2059	0.2361	0.2059	0.2361	0.0000	0.00%
2024-06-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2059	0.2361	0.2058	0.2360	0.0001	0.05%
2024-06-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2058	0.2360	0.2056	0.2358	0.0002	0.10%
2024-06-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2056	0.2358	0.2052	0.2354	0.0004	0.19%
2024-05-31	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2052	0.2354	0.2050	0.2352	0.0002	0.10%
2024-05-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2050	0.2352	0.2048	0.2350	0.0002	0.10%
2024-05-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2048	0.2350	0.2050	0.2352	-0.0002	-0.10%
2024-05-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2050	0.2352	0.2051	0.2353	-0.0001	-0.05%
2024-05-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2051	0.2353	0.2050	0.2352	0.0001	0.05%
2024-05-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2050	0.2352	0.2051	0.2353	-0.0001	-0.05%
2024-05-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2051	0.2353	0.2050	0.2352	0.0001	0.05%
2024-05-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2050	0.2352	0.2049	0.2351	0.0001	0.05%
2024-05-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2049	0.2351	0.2049	0.2351	0.0000	0.00%
2024-05-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2049	0.2351	0.2045	0.2347	0.0004	0.20%
2024-05-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2045	0.2347	0.2044	0.2346	0.0001	0.05%
2024-05-16	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2044	0.2346	0.2039	0.2341	0.0005	0.25%
2024-05-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2039	0.2341	0.2034	0.2336	0.0005	0.25%
2024-05-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2034	0.2336	0.2034	0.2336	0.0000	0.00%
2024-05-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2034	0.2336	0.2030	0.2332	0.0004	0.20%
2024-05-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2030	0.2332	0.2027	0.2329	0.0003	0.15%
2024-05-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2027	0.2329	0.2024	0.2326	0.0003	0.15%
2024-05-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2024	0.2326	0.2024	0.2326	0.0000	0.00%
2024-05-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2024	0.2326	0.2021	0.2323	0.0003	0.15%
2024-05-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2021	0.2323	0.2005	0.2307	0.0016	0.80%
2024-04-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2005	0.2307	0.2001	0.2303	0.0004	0.20%
2024-04-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2001	0.2303	0.1991	0.2293	0.0010	0.50%
2024-04-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2293	0.1987	0.2289	0.0004	0.20%
2024-04-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1987	0.2289	0.1992	0.2294	-0.0005	-0.25%
2024-04-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2294	0.1991	0.2293	0.0001	0.05%
2024-04-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2293	0.1989	0.2291	0.0002	0.10%
2024-04-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1989	0.2291	0.1985	0.2287	0.0004	0.20%
2024-04-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1985	0.2287	0.1985	0.2287	0.0000	0.00%
2024-04-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1985	0.2287	0.1982	0.2284	0.0003	0.15%
2024-04-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1982	0.2284	0.1980	0.2282	0.0002	0.10%
2024-04-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1988	0.2290	0.1990	0.2292	-0.0002	-0.10%
2024-04-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1990	0.2292	0.1995	0.2297	-0.0005	-0.25%
2024-04-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1995	0.2297	0.1997	0.2299	-0.0002	-0.10%
2024-04-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1997	0.2299	0.2000	0.2302	-0.0003	-0.15%
2024-04-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2000	0.2302	0.1996	0.2298	0.0004	0.20%
2024-04-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1996	0.2298	0.1994	0.2296	0.0002	0.10%
2024-04-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1994	0.2296	0.1992	0.2294	0.0002	0.10%
2024-04-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2294	0.1992	0.2294	0.0000	0.00%
2024-04-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1992	0.2294	0.1994	0.2296	-0.0002	-0.10%
2024-03-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1994	0.2296	0.1993	0.2295	0.0001	0.05%
2024-03-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1993	0.2295	0.1991	0.2293	0.0002	0.10%
2024-03-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1991	0.2293	0.1988	0.2290	0.0003	0.15%
2024-03-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1988	0.2290	0.1985	0.2287	0.0003	0.15%
2024-03-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1985	0.2287	0.1979	0.2281	0.0006	0.30%
2024-03-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1979	0.2281	0.1975	0.2277	0.0004	0.20%
2024-03-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1975	0.2277	0.1973	0.2275	0.0002	0.10%
2024-03-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1973	0.2275	0.1971	0.2273	0.0002	0.10%
2024-03-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1971	0.2273	0.1969	0.2271	0.0002	0.10%
2024-03-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1969	0.2271	0.1971	0.2273	-0.0002	-0.10%
2024-03-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1971	0.2273	0.1972	0.2274	-0.0001	-0.05%
2024-03-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1972	0.2274	0.1973	0.2275	-0.0001	-0.05%
2024-03-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1973	0.2275	0.1970	0.2272	0.0003	0.15%
2024-03-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1970	0.2272	0.1966	0.2268	0.0004	0.20%
2024-03-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1966	0.2268	0.1962	0.2264	0.0004	0.20%
2024-03-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1962	0.2264	0.1958	0.2260	0.0004	0.20%
2024-03-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1958	0.2260	0.1955	0.2257	0.0003	0.15%
2024-03-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1955	0.2257	0.1956	0.2258	-0.0001	-0.05%
2024-03-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1956	0.2258	0.1958	0.2260	-0.0002	-0.10%
2024-03-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1958	0.2260	0.1958	0.2260	0.0000	0.00%
2024-03-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1958	0.2260	0.1954	0.2256	0.0004	0.20%
2024-02-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1954	0.2256	0.1953	0.2255	0.0001	0.05%
2024-02-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1953	0.2255	0.1951	0.2253	0.0002	0.10%
2024-02-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1951	0.2253	0.1953	0.2255	-0.0002	-0.10%
2024-02-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1953	0.2255	0.1952	0.2254	0.0001	0.05%
2024-02-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1952	0.2254	0.1949	0.2251	0.0003	0.15%
2024-02-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1949	0.2251	0.1947	0.2249	0.0002	0.10%
2024-02-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1947	0.2249	0.1944	0.2246	0.0003	0.15%
2024-02-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1944	0.2246	0.1940	0.2242	0.0004	0.21%
2024-02-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.1940	0.2242	0.1939	0.2241	0.0001	0.05%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%