华夏海外收益债券现钞(华夏海外债A(美元现钞))基金净值查询(001066)
今天最新净值
0.2011
0.0002 0.1000%
2025-02-07
- 累计净值：0.2401
- 成立日期：2012-12-07
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：19.777亿份
- 最近份额：80.3097亿
- 最近资产：4.89亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一月华夏海外收益债券现钞|华夏海外债A(美元现钞)基金净值查询
近一月,华夏海外收益债券现钞(001066)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2011 |
0.2401 |
0.2011 |
0.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2011 |
0.2401 |
0.2009 |
0.2399 |
0.0002 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2009 |
0.2399 |
0.2000 |
0.2390 |
0.0009 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2000 |
0.2390 |
0.1995 |
0.2385 |
0.0005 |
0.25% |
| 2025-01-24 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.1995 |
0.2385 |
0.1992 |
0.2382 |
0.0003 |
0.15% |
| 2025-01-21 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.1994 |
0.2384 |
0.1989 |
0.2379 |
0.0005 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.1980 |
0.2370 |
0.1983 |
0.2373 |
-0.0003 |
-0.15% |
