光大保德信国企改革股票A(光大国企改革)基金净值查询(001047)
今天最新净值
1.2780
0.0120 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2514
-0.0036 -0.2895%
- 累计净值：1.2780
- 成立日期：2015-03-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：29.102亿份
- 最近份额：1.5655亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：林晓凤 王明旭
今年以来光大保德信国企改革股票A|光大国企改革基金净值查询
今年以来,光大保德信国企改革股票A(001047)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0140 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0330 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-01-07 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0270 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0230 |
-1.87% |
| 2025-01-02 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0380 |
-3.00% |
