嘉实企业变革股票(嘉实企业变革)基金净值查询(001036)
今天最新净值
1.5250
0.0340 2.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4093
-0.0047 -0.3291%
- 累计净值：1.5250
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：18.254亿份
- 最近份额：2.1601亿
- 最近资产：3.06亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谢泽林 陈涛
今年以来嘉实企业变革股票|嘉实企业变革基金净值查询
今年以来,嘉实企业变革股票(001036)基金累计收益率6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.5250 |
1.5250 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0340 |
2.28% |
| 2025-02-06 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0530 |
3.69% |
| 2025-02-05 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0290 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.4350 |
1.4350 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0500 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0090 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-07 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0310 |
2.26% |
| 2025-01-06 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.3750 |
1.3750 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0310 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0320 |
-2.23% |
