华夏希望债券A(华夏希望A)基金净值查询(001011)
今天最新净值
1.1993
0.0015 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2315
-0.0001 -0.0041%
- 累计净值：1.9243
- 成立日期：2008-03-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：93.227亿份
- 最近份额：49.0857亿
- 最近资产：53.35亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
今年以来,华夏希望债券A(001011)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1993 |
1.9243 |
1.1978 |
1.9228 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1983 |
1.9233 |
1.1982 |
1.9232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1979 |
1.9229 |
1.1954 |
1.9204 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1954 |
1.9204 |
1.1961 |
1.9211 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1961 |
1.9211 |
1.1972 |
1.9222 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1972 |
1.9222 |
1.1986 |
1.9236 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1986 |
1.9236 |
1.1993 |
1.9243 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1993 |
1.9243 |
1.1993 |
1.9243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1993 |
1.9243 |
1.1991 |
1.9241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1991 |
1.9241 |
1.1994 |
1.9244 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
001011 |
华夏希望债券A |
1.1994 |
1.9244 |
1.1979 |
1.9229 |
0.0015 |
0.13% |
