南方双元A基金净值查询(000997)
今天最新净值
1.2308
0.0015 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2071
-0.0001 -0.0059%
- 累计净值：1.2568
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.434亿份
- 最近份额：1.5356亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 杜才超
近一季,南方双元A(000997)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000997 |
南方双元A |
1.2301 |
1.2561 |
1.2308 |
1.2568 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
000997 |
南方双元A |
1.2308 |
1.2568 |
1.2293 |
1.2553 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
000997 |
南方双元A |
1.2293 |
1.2553 |
1.2269 |
1.2529 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
000997 |
南方双元A |
1.2269 |
1.2529 |
1.2264 |
1.2524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000997 |
南方双元A |
1.2264 |
1.2524 |
1.2260 |
1.2520 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
000997 |
南方双元A |
1.2245 |
1.2505 |
1.2253 |
1.2513 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
000997 |
南方双元A |
1.2219 |
1.2479 |
1.2190 |
1.2450 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
000997 |
南方双元A |
1.2190 |
1.2450 |
1.2202 |
1.2462 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
000997 |
南方双元A |
1.2202 |
1.2462 |
1.2208 |
1.2468 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
000997 |
南方双元A |
1.2208 |
1.2468 |
1.2214 |
1.2474 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
000997 |
南方双元A |
1.2214 |
1.2474 |
1.2218 |
1.2478 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
000997 |
南方双元A |
1.2218 |
1.2478 |
1.2205 |
1.2465 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
000997 |
南方双元A |
1.2205 |
1.2465 |
1.2214 |
1.2474 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000997 |
南方双元A |
1.2214 |
1.2474 |
1.2218 |
1.2478 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
000997 |
南方双元A |
1.2218 |
1.2478 |
1.2238 |
1.2498 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
000997 |
南方双元A |
1.2238 |
1.2498 |
1.2239 |
1.2499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
000997 |
南方双元A |
1.2212 |
1.2472 |
1.2210 |
1.2470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
000997 |
南方双元A |
1.2210 |
1.2470 |
1.2217 |
1.2477 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
000997 |
南方双元A |
1.2217 |
1.2477 |
1.2213 |
1.2473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
000997 |
南方双元A |
1.2213 |
1.2473 |
1.2215 |
1.2475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
000997 |
南方双元A |
1.2215 |
1.2475 |
1.2204 |
1.2464 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
000997 |
南方双元A |
1.2204 |
1.2464 |
1.2205 |
1.2465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
000997 |
南方双元A |
1.2205 |
1.2465 |
1.2199 |
1.2459 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
000997 |
南方双元A |
1.2199 |
1.2459 |
1.2214 |
1.2474 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
000997 |
南方双元A |
1.2214 |
1.2474 |
1.2227 |
1.2487 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
000997 |
南方双元A |
1.2227 |
1.2487 |
1.2235 |
1.2495 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-12 |
000997 |
南方双元A |
1.2235 |
1.2495 |
1.2216 |
1.2476 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
000997 |
南方双元A |
1.2216 |
1.2476 |
1.2203 |
1.2463 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
000997 |
南方双元A |
1.2203 |
1.2463 |
1.2171 |
1.2431 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
000997 |
南方双元A |
1.2171 |
1.2431 |
1.2166 |
1.2426 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
000997 |
南方双元A |
1.2166 |
1.2426 |
1.2152 |
1.2412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
000997 |
南方双元A |
1.2152 |
1.2412 |
1.2134 |
1.2394 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
000997 |
南方双元A |
1.2134 |
1.2394 |
1.2141 |
1.2401 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
000997 |
南方双元A |
1.2141 |
1.2401 |
1.2140 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
000997 |
南方双元A |
1.2140 |
1.2400 |
1.2124 |
1.2384 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
000997 |
南方双元A |
1.2124 |
1.2384 |
1.2105 |
1.2365 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
000997 |
南方双元A |
1.2105 |
1.2365 |
1.2098 |
1.2358 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
000997 |
南方双元A |
1.2098 |
1.2358 |
1.2074 |
1.2334 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
000997 |
南方双元A |
1.2074 |
1.2334 |
1.2072 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
000997 |
南方双元A |
1.2072 |
1.2332 |
1.2070 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
000997 |
南方双元A |
1.2070 |
1.2330 |
1.2090 |
1.2350 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
000997 |
南方双元A |
1.2090 |
1.2350 |
1.2086 |
1.2346 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
000997 |
南方双元A |
1.2086 |
1.2346 |
1.2072 |
1.2332 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
000997 |
南方双元A |
1.2072 |
1.2332 |
1.2052 |
1.2312 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
000997 |
南方双元A |
1.2052 |
1.2312 |
1.2067 |
1.2327 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
000997 |
南方双元A |
1.2067 |
1.2327 |
1.2076 |
1.2336 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
000997 |
南方双元A |
1.2076 |
1.2336 |
1.2105 |
1.2365 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
000997 |
南方双元A |
1.2105 |
1.2365 |
1.2111 |
1.2371 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
000997 |
南方双元A |
1.2111 |
1.2371 |
1.2119 |
1.2379 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
000997 |
南方双元A |
1.2119 |
1.2379 |
1.2087 |
1.2347 |
0.0032 |
0.26% |
