南方双元A基金净值查询(000997)
今天最新净值
1.2308
0.0015 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2071
-0.0001 -0.0059%
- 累计净值：1.2568
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.434亿份
- 最近份额：1.5356亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 杜才超
近一月,南方双元A(000997)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000997 |
南方双元A |
1.2301 |
1.2561 |
1.2308 |
1.2568 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
000997 |
南方双元A |
1.2308 |
1.2568 |
1.2293 |
1.2553 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
000997 |
南方双元A |
1.2293 |
1.2553 |
1.2269 |
1.2529 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
000997 |
南方双元A |
1.2269 |
1.2529 |
1.2264 |
1.2524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000997 |
南方双元A |
1.2264 |
1.2524 |
1.2260 |
1.2520 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
000997 |
南方双元A |
1.2245 |
1.2505 |
1.2253 |
1.2513 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
000997 |
南方双元A |
1.2219 |
1.2479 |
1.2190 |
1.2450 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
000997 |
南方双元A |
1.2190 |
1.2450 |
1.2202 |
1.2462 |
-0.0012 |
-0.10% |
