中银新经济灵活配置混合A(中银新经济)基金净值查询(000805)
今天最新净值
1.7140
0.0170 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7422
0.0032 0.1856%
- 累计净值：1.7140
- 成立日期：2014-09-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.017亿份
- 最近份额：2.7069亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王睿
近一季中银新经济灵活配置混合A|中银新经济基金净值查询
近一季,中银新经济灵活配置混合A(000805)基金累计收益率-9.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7230 |
1.7230 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7140 |
1.7140 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0170 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6970 |
1.6970 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0200 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0210 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6740 |
1.6740 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0440 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0220 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0030 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6560 |
1.6560 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0140 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0300 |
-1.79% |
| 2025-01-02 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.6800 |
1.6800 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0470 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7270 |
1.7270 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2024-12-26 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7440 |
1.7440 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0170 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7270 |
1.7270 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2024-12-20 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7510 |
1.7510 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7480 |
1.7480 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7500 |
1.7500 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7670 |
1.7670 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0190 |
-1.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7860 |
1.7860 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0460 |
-2.51% |
| 2024-12-12 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8320 |
1.8320 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0180 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8140 |
1.8140 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8070 |
1.8070 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0220 |
1.23% |
| 2024-12-09 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7850 |
1.7850 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0220 |
-1.22% |
| 2024-12-06 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8070 |
1.8070 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0180 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7890 |
1.7890 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-12-04 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7820 |
1.7820 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0220 |
-1.22% |
| 2024-12-03 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8040 |
1.8040 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0200 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7890 |
1.7890 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0240 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7650 |
1.7650 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7680 |
1.7680 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0280 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7400 |
1.7400 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7460 |
1.7460 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0540 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8040 |
1.8040 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0120 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7920 |
1.7920 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7840 |
1.7840 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.7850 |
1.7850 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0420 |
-2.30% |
| 2024-11-14 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0310 |
-1.67% |
| 2024-11-13 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-11-12 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8690 |
1.8690 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0250 |
-1.32% |
| 2024-11-11 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
1.8940 |
1.8940 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0060 |
-0.32% |
