嘉实医疗保健股票(嘉实医疗保健)基金净值查询(000711)
今天最新净值
1.6760
0.0310 1.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7125
0.0105 0.6147%
- 累计净值：1.6760
- 成立日期：2014-08-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：13.905亿份
- 最近份额：4.8794亿
- 最近资产：7.40亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜媛 郝淼
近一月,嘉实医疗保健股票(000711)基金累计收益率9.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
1.7060 |
1.7060 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0300 |
1.79% |
| 2025-02-07 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0310 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0160 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
1.6260 |
1.6260 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0520 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0120 |
0.77% |
