鑫元鸿利A(鑫元鸿利)基金净值查询(000694)
今天最新净值
1.1293
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.5243
- 成立日期：2014-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：7.104亿份
- 最近份额：34.0276亿
- 最近资产：22.49亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 王美芹
今年以来,鑫元鸿利A(000694)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1292 |
1.5242 |
1.1293 |
1.5243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1293 |
1.5243 |
1.1292 |
1.5242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1292 |
1.5242 |
1.1288 |
1.5238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1288 |
1.5238 |
1.1283 |
1.5233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1283 |
1.5233 |
1.1277 |
1.5227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1277 |
1.5227 |
1.1269 |
1.5219 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1274 |
1.5224 |
1.1273 |
1.5223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1281 |
1.5231 |
1.1280 |
1.5230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1280 |
1.5230 |
1.1283 |
1.5233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1283 |
1.5233 |
1.1287 |
1.5237 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1287 |
1.5237 |
1.1293 |
1.5243 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1293 |
1.5243 |
1.1293 |
1.5243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1293 |
1.5243 |
1.1295 |
1.5245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1295 |
1.5245 |
1.1292 |
1.5242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1292 |
1.5242 |
1.1283 |
1.5233 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
000694 |
鑫元鸿利A |
1.1283 |
1.5233 |
1.1270 |
1.5220 |
0.0013 |
0.12% |
