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鑫元鸿利A(鑫元鸿利)基金净值查询(000694)

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今天最新净值 1.1293 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5243
成立日期：2014-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：7.104亿份
最近份额：34.0276亿
最近资产：22.49亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧王美芹

近一季鑫元鸿利A|鑫元鸿利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鸿利A(000694)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	000694	鑫元鸿利A	1.1292	1.5242	1.1293	1.5243	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	000694	鑫元鸿利A	1.1293	1.5243	1.1292	1.5242	0.0001	0.01%
2025-02-07	000694	鑫元鸿利A	1.1292	1.5242	1.1288	1.5238	0.0004	0.04%
2025-02-06	000694	鑫元鸿利A	1.1288	1.5238	1.1283	1.5233	0.0005	0.04%
2025-02-05	000694	鑫元鸿利A	1.1283	1.5233	1.1277	1.5227	0.0006	0.05%
2025-01-27	000694	鑫元鸿利A	1.1277	1.5227	1.1269	1.5219	0.0008	0.07%
2025-01-22	000694	鑫元鸿利A	1.1274	1.5224	1.1273	1.5223	0.0001	0.01%
2025-01-14	000694	鑫元鸿利A	1.1281	1.5231	1.1280	1.5230	0.0001	0.01%
2025-01-13	000694	鑫元鸿利A	1.1280	1.5230	1.1283	1.5233	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	000694	鑫元鸿利A	1.1283	1.5233	1.1287	1.5237	-0.0004	-0.04%

2025-01-09	000694	鑫元鸿利A	1.1287	1.5237	1.1293	1.5243	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	000694	鑫元鸿利A	1.1293	1.5243	1.1293	1.5243	0.0000	0.00%
2025-01-07	000694	鑫元鸿利A	1.1293	1.5243	1.1295	1.5245	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	000694	鑫元鸿利A	1.1295	1.5245	1.1292	1.5242	0.0003	0.03%
2025-01-03	000694	鑫元鸿利A	1.1292	1.5242	1.1283	1.5233	0.0009	0.08%
2025-01-02	000694	鑫元鸿利A	1.1283	1.5233	1.1270	1.5220	0.0013	0.12%
2024-12-31	000694	鑫元鸿利A	1.1270	1.5220	1.1259	1.5209	0.0011	0.10%
2024-12-26	000694	鑫元鸿利A	1.1244	1.5194	1.1247	1.5197	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	000694	鑫元鸿利A	1.1247	1.5197	1.1253	1.5203	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	000694	鑫元鸿利A	1.1253	1.5203	1.1260	1.5210	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	000694	鑫元鸿利A	1.1260	1.5210	1.1256	1.5206	0.0004	0.04%
2024-12-20	000694	鑫元鸿利A	1.1256	1.5206	1.1246	1.5196	0.0010	0.09%
2024-12-19	000694	鑫元鸿利A	1.1246	1.5196	1.1248	1.5198	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	000694	鑫元鸿利A	1.1248	1.5198	1.1255	1.5205	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	000694	鑫元鸿利A	1.1255	1.5205	1.1254	1.5204	0.0001	0.01%

2024-12-16	000694	鑫元鸿利A	1.1254	1.5204	1.1246	1.5196	0.0008	0.07%
2024-12-13	000694	鑫元鸿利A	1.1246	1.5196	1.1237	1.5187	0.0009	0.08%
2024-12-12	000694	鑫元鸿利A	1.1237	1.5187	1.1234	1.5184	0.0003	0.03%
2024-12-11	000694	鑫元鸿利A	1.1234	1.5184	1.1235	1.5185	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	000694	鑫元鸿利A	1.1235	1.5185	1.1222	1.5172	0.0013	0.12%
2024-12-09	000694	鑫元鸿利A	1.1222	1.5172	1.1219	1.5169	0.0003	0.03%
2024-12-06	000694	鑫元鸿利A	1.1219	1.5169	1.1215	1.5165	0.0004	0.04%
2024-12-05	000694	鑫元鸿利A	1.1215	1.5165	1.1210	1.5160	0.0005	0.04%
2024-12-04	000694	鑫元鸿利A	1.1210	1.5160	1.1204	1.5154	0.0006	0.05%
2024-12-03	000694	鑫元鸿利A	1.1204	1.5154	1.1200	1.5150	0.0004	0.04%
2024-12-02	000694	鑫元鸿利A	1.1200	1.5150	1.1181	1.5131	0.0019	0.17%
2024-11-29	000694	鑫元鸿利A	1.1181	1.5131	1.1173	1.5123	0.0008	0.07%
2024-11-28	000694	鑫元鸿利A	1.1173	1.5123	1.1167	1.5117	0.0006	0.05%
2024-11-27	000694	鑫元鸿利A	1.1167	1.5117	1.1161	1.5111	0.0006	0.05%
2024-11-26	000694	鑫元鸿利A	1.1161	1.5111	1.1157	1.5107	0.0004	0.04%
2024-11-25	000694	鑫元鸿利A	1.1157	1.5107	1.1151	1.5101	0.0006	0.05%
2024-11-22	000694	鑫元鸿利A	1.1151	1.5101	1.1147	1.5097	0.0004	0.04%
2024-11-21	000694	鑫元鸿利A	1.1147	1.5097	1.1143	1.5093	0.0004	0.04%
2024-11-20	000694	鑫元鸿利A	1.1143	1.5093	1.1140	1.5090	0.0003	0.03%
2024-11-19	000694	鑫元鸿利A	1.1140	1.5090	1.1138	1.5088	0.0002	0.02%
2024-11-18	000694	鑫元鸿利A	1.1138	1.5088	1.1136	1.5086	0.0002	0.02%
2024-11-15	000694	鑫元鸿利A	1.1136	1.5086	1.1132	1.5082	0.0004	0.04%
2024-11-14	000694	鑫元鸿利A	1.1132	1.5082	1.1130	1.5080	0.0002	0.02%
2024-11-13	000694	鑫元鸿利A	1.1130	1.5080	1.1127	1.5077	0.0003	0.03%
2024-11-12	000694	鑫元鸿利A	1.1127	1.5077	1.1120	1.5070	0.0007	0.06%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%