鑫元鸿利A(鑫元鸿利)(000694)基金分红送配
今天最新净值
1.1293
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.5243
- 成立日期：2014-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：7.104亿份
- 最近份额：34.0276亿
- 最近资产：22.49亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 王美芹
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
每份派现金0.0510元 |
| 2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0540元 |
| 2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
每份派现金0.0570元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0580元 |
| 2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-07 |
每份派现金0.0610元 |
| 2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
每份派现金0.0640元 |
| 2019-07-09 |
2019-07-09 |
2019-07-10 |
每份派现金0.0500元 |
