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鑫元鸿利A(鑫元鸿利)基金净值查询(000694)

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今天最新净值 1.1293 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5243
成立日期：2014-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：7.104亿份
最近份额：34.0276亿
最近资产：22.49亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧王美芹

近一月鑫元鸿利A|鑫元鸿利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鸿利A(000694)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	000694	鑫元鸿利A	1.1292	1.5242	1.1293	1.5243	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	000694	鑫元鸿利A	1.1293	1.5243	1.1292	1.5242	0.0001	0.01%
2025-02-07	000694	鑫元鸿利A	1.1292	1.5242	1.1288	1.5238	0.0004	0.04%
2025-02-06	000694	鑫元鸿利A	1.1288	1.5238	1.1283	1.5233	0.0005	0.04%
2025-02-05	000694	鑫元鸿利A	1.1283	1.5233	1.1277	1.5227	0.0006	0.05%
2025-01-27	000694	鑫元鸿利A	1.1277	1.5227	1.1269	1.5219	0.0008	0.07%
2025-01-22	000694	鑫元鸿利A	1.1274	1.5224	1.1273	1.5223	0.0001	0.01%
2025-01-14	000694	鑫元鸿利A	1.1281	1.5231	1.1280	1.5230	0.0001	0.01%
2025-01-13	000694	鑫元鸿利A	1.1280	1.5230	1.1283	1.5233	-0.0003	-0.03%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%