前海开源沪深300指数A(前海沪深300)基金净值查询(000656)
今天最新净值
1.4005
-0.0047 -0.3300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7375
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.1405
- 成立日期：2014-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.347亿份
- 最近份额：2.8071亿
- 最近资产：5.90亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 梁溥森
今年以来前海开源沪深300指数A|前海沪深300基金净值查询
今年以来,前海开源沪深300指数A(000656)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4117 |
2.1517 |
1.4005 |
2.1405 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-02-13 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4005 |
2.1405 |
1.4052 |
2.1452 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-02-12 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4052 |
2.1452 |
1.3933 |
2.1333 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3933 |
2.1333 |
1.3997 |
2.1397 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3997 |
2.1397 |
1.3971 |
2.1371 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3971 |
2.1371 |
1.3804 |
2.1204 |
0.0167 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3804 |
2.1204 |
1.3645 |
2.1045 |
0.0159 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3645 |
2.1045 |
1.3725 |
2.1125 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3725 |
2.1125 |
1.3770 |
2.1170 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3631 |
2.1031 |
1.3742 |
2.1142 |
-0.0111 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3704 |
2.1104 |
1.3368 |
2.0768 |
0.0336 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3368 |
2.0768 |
1.3403 |
2.0803 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3403 |
2.0803 |
1.3557 |
2.0957 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3557 |
2.0957 |
1.3590 |
2.0990 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3590 |
2.0990 |
1.3610 |
2.1010 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3610 |
2.1010 |
1.3516 |
2.0916 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3516 |
2.0916 |
1.3537 |
2.0937 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3537 |
2.0937 |
1.3690 |
2.1090 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3690 |
2.1090 |
1.4082 |
2.1482 |
-0.0392 |
-2.78% |
