前海开源沪深300指数A(前海沪深300)基金净值查询(000656)
今天最新净值
1.4005
-0.0047 -0.3300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7375
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.1405
- 成立日期：2014-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.347亿份
- 最近份额：2.8071亿
- 最近资产：5.90亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 梁溥森
近一周前海开源沪深300指数A|前海沪深300基金净值查询
近一周,前海开源沪深300指数A(000656)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4117 |
2.1517 |
1.4005 |
2.1405 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-02-13 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4005 |
2.1405 |
1.4052 |
2.1452 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-02-12 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4052 |
2.1452 |
1.3933 |
2.1333 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3933 |
2.1333 |
1.3997 |
2.1397 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.3997 |
2.1397 |
1.3971 |
2.1371 |
0.0026 |
0.19% |
