大成灵活配置混合A(大成灵活配置)基金净值查询(000587)
今天最新净值
2.9030
0.0410 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7716
0.0086 0.3126%
- 累计净值：3.3030
- 成立日期：2014-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.314亿份
- 最近份额：0.3167亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
今年以来大成灵活配置混合A|大成灵活配置基金净值查询
今年以来,大成灵活配置混合A(000587)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8990 |
3.2990 |
2.9030 |
3.3030 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.9030 |
3.3030 |
2.8620 |
3.2620 |
0.0410 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8620 |
3.2620 |
2.8100 |
3.2100 |
0.0520 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8100 |
3.2100 |
2.7970 |
3.1970 |
0.0130 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7970 |
3.1970 |
2.8390 |
3.2390 |
-0.0420 |
-1.48% |
| 2025-01-22 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8220 |
3.2220 |
2.8380 |
3.2380 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7880 |
3.1880 |
2.7210 |
3.1210 |
0.0670 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7210 |
3.1210 |
2.7210 |
3.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7210 |
3.1210 |
2.7530 |
3.1530 |
-0.0320 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7530 |
3.1530 |
2.7300 |
3.1300 |
0.0230 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7300 |
3.1300 |
2.7480 |
3.1480 |
-0.0180 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7480 |
3.1480 |
2.7100 |
3.1100 |
0.0380 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7100 |
3.1100 |
2.7140 |
3.1140 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7140 |
3.1140 |
2.7440 |
3.1440 |
-0.0300 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7440 |
3.1440 |
2.7990 |
3.1990 |
-0.0550 |
-1.96% |
