大成灵活配置混合A(大成灵活配置)基金净值查询(000587)
今天最新净值
2.9030
0.0410 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7716
0.0086 0.3126%
- 累计净值：3.3030
- 成立日期：2014-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.314亿份
- 最近份额：0.3167亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
近一季大成灵活配置混合A|大成灵活配置基金净值查询
近一季,大成灵活配置混合A(000587)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8990 |
3.2990 |
2.9030 |
3.3030 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.9030 |
3.3030 |
2.8620 |
3.2620 |
0.0410 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8620 |
3.2620 |
2.8100 |
3.2100 |
0.0520 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8100 |
3.2100 |
2.7970 |
3.1970 |
0.0130 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7970 |
3.1970 |
2.8390 |
3.2390 |
-0.0420 |
-1.48% |
| 2025-01-22 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8220 |
3.2220 |
2.8380 |
3.2380 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7880 |
3.1880 |
2.7210 |
3.1210 |
0.0670 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7210 |
3.1210 |
2.7210 |
3.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7210 |
3.1210 |
2.7530 |
3.1530 |
-0.0320 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7530 |
3.1530 |
2.7300 |
3.1300 |
0.0230 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7300 |
3.1300 |
2.7480 |
3.1480 |
-0.0180 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7480 |
3.1480 |
2.7100 |
3.1100 |
0.0380 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7100 |
3.1100 |
2.7140 |
3.1140 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7140 |
3.1140 |
2.7440 |
3.1440 |
-0.0300 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7440 |
3.1440 |
2.7990 |
3.1990 |
-0.0550 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7990 |
3.1990 |
2.8490 |
3.2490 |
-0.0500 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8740 |
3.2740 |
2.8380 |
3.2380 |
0.0360 |
1.27% |
| 2024-12-25 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8380 |
3.2380 |
2.8360 |
3.2360 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8360 |
3.2360 |
2.7950 |
3.1950 |
0.0410 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7950 |
3.1950 |
2.8010 |
3.2010 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8010 |
3.2010 |
2.8090 |
3.2090 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8090 |
3.2090 |
2.7760 |
3.1760 |
0.0330 |
1.19% |
| 2024-12-18 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7760 |
3.1760 |
2.7640 |
3.1640 |
0.0120 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7640 |
3.1640 |
2.7500 |
3.1500 |
0.0140 |
0.51% |
| 2024-12-16 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7500 |
3.1500 |
2.7810 |
3.1810 |
-0.0310 |
-1.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7810 |
3.1810 |
2.8370 |
3.2370 |
-0.0560 |
-1.97% |
| 2024-12-12 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8370 |
3.2370 |
2.8240 |
3.2240 |
0.0130 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8240 |
3.2240 |
2.8150 |
3.2150 |
0.0090 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8150 |
3.2150 |
2.8130 |
3.2130 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8130 |
3.2130 |
2.8240 |
3.2240 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8240 |
3.2240 |
2.7980 |
3.1980 |
0.0260 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7980 |
3.1980 |
2.8030 |
3.2030 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8030 |
3.2030 |
2.8140 |
3.2140 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8140 |
3.2140 |
2.8250 |
3.2250 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2024-12-02 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8250 |
3.2250 |
2.7970 |
3.1970 |
0.0280 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7970 |
3.1970 |
2.7580 |
3.1580 |
0.0390 |
1.41% |
| 2024-11-28 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7580 |
3.1580 |
2.7890 |
3.1890 |
-0.0310 |
-1.11% |
| 2024-11-27 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7890 |
3.1890 |
2.7500 |
3.1500 |
0.0390 |
1.42% |
| 2024-11-26 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7500 |
3.1500 |
2.7630 |
3.1630 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2024-11-25 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7630 |
3.1630 |
2.7890 |
3.1890 |
-0.0260 |
-0.93% |
| 2024-11-22 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.7890 |
3.1890 |
2.8600 |
3.2600 |
-0.0710 |
-2.48% |
| 2024-11-21 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8600 |
3.2600 |
2.8580 |
3.2580 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8580 |
3.2580 |
2.8610 |
3.2610 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8610 |
3.2610 |
2.8070 |
3.2070 |
0.0540 |
1.92% |
| 2024-11-18 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8070 |
3.2070 |
2.8430 |
3.2430 |
-0.0360 |
-1.27% |
| 2024-11-15 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.8430 |
3.2430 |
2.9010 |
3.3010 |
-0.0580 |
-2.00% |
| 2024-11-14 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.9010 |
3.3010 |
2.9730 |
3.3730 |
-0.0720 |
-2.42% |
| 2024-11-13 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.9730 |
3.3730 |
2.9430 |
3.3430 |
0.0300 |
1.02% |
| 2024-11-12 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.9430 |
3.3430 |
2.9480 |
3.3480 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
000587 |
大成灵活配置混合A |
2.9480 |
3.3480 |
2.8950 |
3.2950 |
0.0530 |
1.83% |
