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南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

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今天最新净值 1.0905 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5130
  • 成立日期：2014-04-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：6.694亿份
  • 最近份额：2.4543亿
  • 最近资产：0.56亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：何康 刘骥
近半年南方通利债券C|南方通利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方通利债券C(000564)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 000564 南方通利债券C 1.0895 1.5120 1.0905 1.5130 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 000564 南方通利债券C 1.0905 1.5130 1.0907 1.5132 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 000564 南方通利债券C 1.0907 1.5132 1.0900 1.5125 0.0007 0.06%
2025-02-05 000564 南方通利债券C 1.0900 1.5125 1.0893 1.5118 0.0007 0.06%
2025-01-27 000564 南方通利债券C 1.0893 1.5118 1.0879 1.5104 0.0014 0.13%
2025-01-22 000564 南方通利债券C 1.0883 1.5108 1.0882 1.5107 0.0001 0.01%
2025-01-14 000564 南方通利债券C 1.1000 1.5115 1.0992 1.5107 0.0008 0.07%
2025-01-13 000564 南方通利债券C 1.0992 1.5107 1.1002 1.5117 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 000564 南方通利债券C 1.1002 1.5117 1.1000 1.5115 0.0002 0.02%
2025-01-09 000564 南方通利债券C 1.1000 1.5115 1.1007 1.5122 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 000564 南方通利债券C 1.1007 1.5122 1.1011 1.5126 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 000564 南方通利债券C 1.1011 1.5126 1.1016 1.5131 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 000564 南方通利债券C 1.1016 1.5131 1.1017 1.5132 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 000564 南方通利债券C 1.1017 1.5132 1.1017 1.5132 0.0000 0.00%
2025-01-02 000564 南方通利债券C 1.1017 1.5132 1.1003 1.5118 0.0014 0.13%
2024-12-31 000564 南方通利债券C 1.1003 1.5118 1.0994 1.5109 0.0009 0.08%
2024-12-26 000564 南方通利债券C 1.0984 1.5099 1.0975 1.5090 0.0009 0.08%
2024-12-25 000564 南方通利债券C 1.0975 1.5090 1.0980 1.5095 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 000564 南方通利债券C 1.0980 1.5095 1.0984 1.5099 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 000564 南方通利债券C 1.0984 1.5099 1.0980 1.5095 0.0004 0.04%
2024-12-20 000564 南方通利债券C 1.0980 1.5095 1.0974 1.5089 0.0006 0.05%
2024-12-19 000564 南方通利债券C 1.0974 1.5089 1.0971 1.5086 0.0003 0.03%
2024-12-18 000564 南方通利债券C 1.0971 1.5086 1.0977 1.5092 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 000564 南方通利债券C 1.0977 1.5092 1.0981 1.5096 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 000564 南方通利债券C 1.0981 1.5096 1.0969 1.5084 0.0012 0.11%
2024-12-13 000564 南方通利债券C 1.0969 1.5084 1.0959 1.5074 0.0010 0.09%
2024-12-12 000564 南方通利债券C 1.0959 1.5074 1.0959 1.5074 0.0000 0.00%
2024-12-11 000564 南方通利债券C 1.0959 1.5074 1.0958 1.5073 0.0001 0.01%
2024-12-10 000564 南方通利债券C 1.0958 1.5073 1.0940 1.5055 0.0018 0.16%
2024-12-09 000564 南方通利债券C 1.0940 1.5055 1.0930 1.5045 0.0010 0.09%
2024-12-06 000564 南方通利债券C 1.0930 1.5045 1.0933 1.5048 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 000564 南方通利债券C 1.0933 1.5048 1.0933 1.5048 0.0000 0.00%
2024-12-04 000564 南方通利债券C 1.0933 1.5048 1.0923 1.5038 0.0010 0.09%
2024-12-03 000564 南方通利债券C 1.0923 1.5038 1.0924 1.5039 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 000564 南方通利债券C 1.0924 1.5039 1.0904 1.5019 0.0020 0.18%
2024-11-29 000564 南方通利债券C 1.0904 1.5019 1.0896 1.5011 0.0008 0.07%
2024-11-28 000564 南方通利债券C 1.0896 1.5011 1.0889 1.5004 0.0007 0.06%
2024-11-27 000564 南方通利债券C 1.0889 1.5004 1.0890 1.5005 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 000564 南方通利债券C 1.0890 1.5005 1.0889 1.5004 0.0001 0.01%
2024-11-25 000564 南方通利债券C 1.0889 1.5004 1.0881 1.4996 0.0008 0.07%
2024-11-22 000564 南方通利债券C 1.0881 1.4996 1.0875 1.4990 0.0006 0.06%
2024-11-21 000564 南方通利债券C 1.0875 1.4990 1.0864 1.4979 0.0011 0.10%
2024-11-20 000564 南方通利债券C 1.0864 1.4979 1.0864 1.4979 0.0000 0.00%
2024-11-19 000564 南方通利债券C 1.0864 1.4979 1.0863 1.4978 0.0001 0.01%
2024-11-18 000564 南方通利债券C 1.0863 1.4978 1.0865 1.4980 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 000564 南方通利债券C 1.0865 1.4980 1.0862 1.4977 0.0003 0.03%
2024-11-14 000564 南方通利债券C 1.0862 1.4977 1.0863 1.4978 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 000564 南方通利债券C 1.0863 1.4978 1.0865 1.4980 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 000564 南方通利债券C 1.0865 1.4980 1.0861 1.4976 0.0004 0.04%
2024-11-11 000564 南方通利债券C 1.0861 1.4976 1.0859 1.4974 0.0002 0.02%
2024-11-08 000564 南方通利债券C 1.0859 1.4974 1.0855 1.4970 0.0004 0.04%
2024-11-07 000564 南方通利债券C 1.0855 1.4970 1.0848 1.4963 0.0007 0.06%
2024-11-06 000564 南方通利债券C 1.0848 1.4963 1.0848 1.4963 0.0000 0.00%
2024-11-05 000564 南方通利债券C 1.0848 1.4963 1.0845 1.4960 0.0003 0.03%
2024-11-04 000564 南方通利债券C 1.0845 1.4960 1.0835 1.4950 0.0010 0.09%
2024-11-01 000564 南方通利债券C 1.0835 1.4950 1.0820 1.4935 0.0015 0.14%
2024-10-31 000564 南方通利债券C 1.0820 1.4935 1.0812 1.4927 0.0008 0.07%
2024-10-30 000564 南方通利债券C 1.0812 1.4927 1.0808 1.4923 0.0004 0.04%
2024-10-29 000564 南方通利债券C 1.0808 1.4923 1.0801 1.4916 0.0007 0.06%
2024-10-28 000564 南方通利债券C 1.0801 1.4916 1.0806 1.4921 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 000564 南方通利债券C 1.0806 1.4921 1.0808 1.4923 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 000564 南方通利债券C 1.0808 1.4923 1.0805 1.4920 0.0003 0.03%
2024-10-23 000564 南方通利债券C 1.0805 1.4920 1.0817 1.4932 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 000564 南方通利债券C 1.0817 1.4932 1.0835 1.4950 -0.0018 -0.17%
2024-10-21 000564 南方通利债券C 1.0835 1.4950 1.0837 1.4952 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 000564 南方通利债券C 1.0837 1.4952 1.0954 1.4959 -0.0117 -0.06%
2024-10-17 000564 南方通利债券C 1.0954 1.4959 1.0933 1.4938 0.0021 0.19%
2024-10-16 000564 南方通利债券C 1.0933 1.4938 1.0936 1.4941 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 000564 南方通利债券C 1.0936 1.4941 1.0931 1.4936 0.0005 0.05%
2024-10-14 000564 南方通利债券C 1.0931 1.4936 1.0915 1.4920 0.0016 0.15%
2024-10-11 000564 南方通利债券C 1.0915 1.4920 1.0897 1.4902 0.0018 0.17%
2024-10-10 000564 南方通利债券C 1.0897 1.4902 1.0860 1.4865 0.0037 0.34%
2024-10-09 000564 南方通利债券C 1.0860 1.4865 1.0858 1.4863 0.0002 0.02%
2024-10-08 000564 南方通利债券C 1.0858 1.4863 1.0879 1.4884 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 000564 南方通利债券C 1.0879 1.4884 1.0906 1.4911 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 000564 南方通利债券C 1.0906 1.4911 1.0962 1.4967 -0.0056 -0.51%
2024-09-26 000564 南方通利债券C 1.0962 1.4967 1.0980 1.4985 -0.0018 -0.16%
2024-09-25 000564 南方通利债券C 1.0980 1.4985 1.0971 1.4976 0.0009 0.08%
2024-09-24 000564 南方通利债券C 1.0971 1.4976 1.0972 1.4977 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 000564 南方通利债券C 1.0972 1.4977 1.0972 1.4977 0.0000 0.00%
2024-09-20 000564 南方通利债券C 1.0972 1.4977 1.0973 1.4978 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 000564 南方通利债券C 1.0973 1.4978 1.0974 1.4979 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000564 南方通利债券C 1.0974 1.4979 1.0968 1.4973 0.0006 0.05%
2024-09-13 000564 南方通利债券C 1.0968 1.4973 1.0963 1.4968 0.0005 0.05%
2024-09-12 000564 南方通利债券C 1.0963 1.4968 1.0961 1.4966 0.0002 0.02%
2024-09-11 000564 南方通利债券C 1.0961 1.4966 1.0957 1.4962 0.0004 0.04%
2024-09-10 000564 南方通利债券C 1.0957 1.4962 1.0956 1.4961 0.0001 0.01%
2024-09-09 000564 南方通利债券C 1.0956 1.4961 1.0954 1.4959 0.0002 0.02%
2024-09-06 000564 南方通利债券C 1.0954 1.4959 1.0955 1.4960 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 000564 南方通利债券C 1.0955 1.4960 1.0954 1.4959 0.0001 0.01%
2024-09-04 000564 南方通利债券C 1.0954 1.4959 1.0951 1.4956 0.0003 0.03%
2024-09-03 000564 南方通利债券C 1.0951 1.4956 1.0948 1.4953 0.0003 0.03%
2024-09-02 000564 南方通利债券C 1.0948 1.4953 1.0936 1.4941 0.0012 0.11%
2024-08-30 000564 南方通利债券C 1.0936 1.4941 1.0933 1.4938 0.0003 0.03%
2024-08-29 000564 南方通利债券C 1.0933 1.4938 1.0934 1.4939 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 000564 南方通利债券C 1.0934 1.4939 1.0924 1.4929 0.0010 0.09%
2024-08-27 000564 南方通利债券C 1.0924 1.4929 1.0937 1.4942 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 000564 南方通利债券C 1.0937 1.4942 1.0945 1.4950 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 000564 南方通利债券C 1.0945 1.4950 1.0946 1.4951 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 000564 南方通利债券C 1.0946 1.4951 1.0944 1.4949 0.0002 0.02%
2024-08-21 000564 南方通利债券C 1.0944 1.4949 1.0948 1.4953 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 000564 南方通利债券C 1.0948 1.4953 1.0949 1.4954 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 000564 南方通利债券C 1.0949 1.4954 1.0943 1.4948 0.0006 0.05%
2024-08-16 000564 南方通利债券C 1.0943 1.4948 1.0942 1.4947 0.0001 0.01%
2024-08-15 000564 南方通利债券C 1.0942 1.4947 1.0950 1.4955 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 000564 南方通利债券C 1.0950 1.4955 1.0936 1.4941 0.0014 0.13%
2024-08-13 000564 南方通利债券C 1.0936 1.4941 1.0925 1.4930 0.0011 0.10%
2024-08-12 000564 南方通利债券C 1.0925 1.4930 1.0948 1.4953 -0.0023 -0.21%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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