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南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

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今天最新净值 1.0905 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5130
成立日期：2014-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.694亿份
最近份额：2.4543亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘骥

近一年南方通利债券C|南方通利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方通利债券C(000564)基金累计收益率3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000564	南方通利债券C	1.0895	1.5120	1.0905	1.5130	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	000564	南方通利债券C	1.0905	1.5130	1.0907	1.5132	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	000564	南方通利债券C	1.0907	1.5132	1.0900	1.5125	0.0007	0.06%
2025-02-05	000564	南方通利债券C	1.0900	1.5125	1.0893	1.5118	0.0007	0.06%
2025-01-27	000564	南方通利债券C	1.0893	1.5118	1.0879	1.5104	0.0014	0.13%
2025-01-22	000564	南方通利债券C	1.0883	1.5108	1.0882	1.5107	0.0001	0.01%
2025-01-14	000564	南方通利债券C	1.1000	1.5115	1.0992	1.5107	0.0008	0.07%
2025-01-13	000564	南方通利债券C	1.0992	1.5107	1.1002	1.5117	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	000564	南方通利债券C	1.1002	1.5117	1.1000	1.5115	0.0002	0.02%
2025-01-09	000564	南方通利债券C	1.1000	1.5115	1.1007	1.5122	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	000564	南方通利债券C	1.1007	1.5122	1.1011	1.5126	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	000564	南方通利债券C	1.1011	1.5126	1.1016	1.5131	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	000564	南方通利债券C	1.1016	1.5131	1.1017	1.5132	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	000564	南方通利债券C	1.1017	1.5132	1.1017	1.5132	0.0000	0.00%
2025-01-02	000564	南方通利债券C	1.1017	1.5132	1.1003	1.5118	0.0014	0.13%
2024-12-31	000564	南方通利债券C	1.1003	1.5118	1.0994	1.5109	0.0009	0.08%
2024-12-26	000564	南方通利债券C	1.0984	1.5099	1.0975	1.5090	0.0009	0.08%
2024-12-25	000564	南方通利债券C	1.0975	1.5090	1.0980	1.5095	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	000564	南方通利债券C	1.0980	1.5095	1.0984	1.5099	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	000564	南方通利债券C	1.0984	1.5099	1.0980	1.5095	0.0004	0.04%
2024-12-20	000564	南方通利债券C	1.0980	1.5095	1.0974	1.5089	0.0006	0.05%
2024-12-19	000564	南方通利债券C	1.0974	1.5089	1.0971	1.5086	0.0003	0.03%
2024-12-18	000564	南方通利债券C	1.0971	1.5086	1.0977	1.5092	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	000564	南方通利债券C	1.0977	1.5092	1.0981	1.5096	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	000564	南方通利债券C	1.0981	1.5096	1.0969	1.5084	0.0012	0.11%

2024-12-13	000564	南方通利债券C	1.0969	1.5084	1.0959	1.5074	0.0010	0.09%
2024-12-12	000564	南方通利债券C	1.0959	1.5074	1.0959	1.5074	0.0000	0.00%
2024-12-11	000564	南方通利债券C	1.0959	1.5074	1.0958	1.5073	0.0001	0.01%
2024-12-10	000564	南方通利债券C	1.0958	1.5073	1.0940	1.5055	0.0018	0.16%
2024-12-09	000564	南方通利债券C	1.0940	1.5055	1.0930	1.5045	0.0010	0.09%
2024-12-06	000564	南方通利债券C	1.0930	1.5045	1.0933	1.5048	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	000564	南方通利债券C	1.0933	1.5048	1.0933	1.5048	0.0000	0.00%
2024-12-04	000564	南方通利债券C	1.0933	1.5048	1.0923	1.5038	0.0010	0.09%
2024-12-03	000564	南方通利债券C	1.0923	1.5038	1.0924	1.5039	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	000564	南方通利债券C	1.0924	1.5039	1.0904	1.5019	0.0020	0.18%
2024-11-29	000564	南方通利债券C	1.0904	1.5019	1.0896	1.5011	0.0008	0.07%
2024-11-28	000564	南方通利债券C	1.0896	1.5011	1.0889	1.5004	0.0007	0.06%
2024-11-27	000564	南方通利债券C	1.0889	1.5004	1.0890	1.5005	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	000564	南方通利债券C	1.0890	1.5005	1.0889	1.5004	0.0001	0.01%
2024-11-25	000564	南方通利债券C	1.0889	1.5004	1.0881	1.4996	0.0008	0.07%
2024-11-22	000564	南方通利债券C	1.0881	1.4996	1.0875	1.4990	0.0006	0.06%
2024-11-21	000564	南方通利债券C	1.0875	1.4990	1.0864	1.4979	0.0011	0.10%
2024-11-20	000564	南方通利债券C	1.0864	1.4979	1.0864	1.4979	0.0000	0.00%
2024-11-19	000564	南方通利债券C	1.0864	1.4979	1.0863	1.4978	0.0001	0.01%
2024-11-18	000564	南方通利债券C	1.0863	1.4978	1.0865	1.4980	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	000564	南方通利债券C	1.0865	1.4980	1.0862	1.4977	0.0003	0.03%
2024-11-14	000564	南方通利债券C	1.0862	1.4977	1.0863	1.4978	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	000564	南方通利债券C	1.0863	1.4978	1.0865	1.4980	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	000564	南方通利债券C	1.0865	1.4980	1.0861	1.4976	0.0004	0.04%
2024-11-11	000564	南方通利债券C	1.0861	1.4976	1.0859	1.4974	0.0002	0.02%
2024-11-08	000564	南方通利债券C	1.0859	1.4974	1.0855	1.4970	0.0004	0.04%
2024-11-07	000564	南方通利债券C	1.0855	1.4970	1.0848	1.4963	0.0007	0.06%
2024-11-06	000564	南方通利债券C	1.0848	1.4963	1.0848	1.4963	0.0000	0.00%
2024-11-05	000564	南方通利债券C	1.0848	1.4963	1.0845	1.4960	0.0003	0.03%
2024-11-04	000564	南方通利债券C	1.0845	1.4960	1.0835	1.4950	0.0010	0.09%
2024-11-01	000564	南方通利债券C	1.0835	1.4950	1.0820	1.4935	0.0015	0.14%
2024-10-31	000564	南方通利债券C	1.0820	1.4935	1.0812	1.4927	0.0008	0.07%
2024-10-30	000564	南方通利债券C	1.0812	1.4927	1.0808	1.4923	0.0004	0.04%
2024-10-29	000564	南方通利债券C	1.0808	1.4923	1.0801	1.4916	0.0007	0.06%
2024-10-28	000564	南方通利债券C	1.0801	1.4916	1.0806	1.4921	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	000564	南方通利债券C	1.0806	1.4921	1.0808	1.4923	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	000564	南方通利债券C	1.0808	1.4923	1.0805	1.4920	0.0003	0.03%
2024-10-23	000564	南方通利债券C	1.0805	1.4920	1.0817	1.4932	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	000564	南方通利债券C	1.0817	1.4932	1.0835	1.4950	-0.0018	-0.17%
2024-10-21	000564	南方通利债券C	1.0835	1.4950	1.0837	1.4952	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	000564	南方通利债券C	1.0837	1.4952	1.0954	1.4959	-0.0117	-0.06%
2024-10-17	000564	南方通利债券C	1.0954	1.4959	1.0933	1.4938	0.0021	0.19%
2024-10-16	000564	南方通利债券C	1.0933	1.4938	1.0936	1.4941	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	000564	南方通利债券C	1.0936	1.4941	1.0931	1.4936	0.0005	0.05%
2024-10-14	000564	南方通利债券C	1.0931	1.4936	1.0915	1.4920	0.0016	0.15%
2024-10-11	000564	南方通利债券C	1.0915	1.4920	1.0897	1.4902	0.0018	0.17%
2024-10-10	000564	南方通利债券C	1.0897	1.4902	1.0860	1.4865	0.0037	0.34%
2024-10-09	000564	南方通利债券C	1.0860	1.4865	1.0858	1.4863	0.0002	0.02%
2024-10-08	000564	南方通利债券C	1.0858	1.4863	1.0879	1.4884	-0.0021	-0.19%
2024-09-30	000564	南方通利债券C	1.0879	1.4884	1.0906	1.4911	-0.0027	-0.25%
2024-09-27	000564	南方通利债券C	1.0906	1.4911	1.0962	1.4967	-0.0056	-0.51%
2024-09-26	000564	南方通利债券C	1.0962	1.4967	1.0980	1.4985	-0.0018	-0.16%
2024-09-25	000564	南方通利债券C	1.0980	1.4985	1.0971	1.4976	0.0009	0.08%
2024-09-24	000564	南方通利债券C	1.0971	1.4976	1.0972	1.4977	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	000564	南方通利债券C	1.0972	1.4977	1.0972	1.4977	0.0000	0.00%
2024-09-20	000564	南方通利债券C	1.0972	1.4977	1.0973	1.4978	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	000564	南方通利债券C	1.0973	1.4978	1.0974	1.4979	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	000564	南方通利债券C	1.0974	1.4979	1.0968	1.4973	0.0006	0.05%
2024-09-13	000564	南方通利债券C	1.0968	1.4973	1.0963	1.4968	0.0005	0.05%
2024-09-12	000564	南方通利债券C	1.0963	1.4968	1.0961	1.4966	0.0002	0.02%
2024-09-11	000564	南方通利债券C	1.0961	1.4966	1.0957	1.4962	0.0004	0.04%
2024-09-10	000564	南方通利债券C	1.0957	1.4962	1.0956	1.4961	0.0001	0.01%
2024-09-09	000564	南方通利债券C	1.0956	1.4961	1.0954	1.4959	0.0002	0.02%
2024-09-06	000564	南方通利债券C	1.0954	1.4959	1.0955	1.4960	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	000564	南方通利债券C	1.0955	1.4960	1.0954	1.4959	0.0001	0.01%
2024-09-04	000564	南方通利债券C	1.0954	1.4959	1.0951	1.4956	0.0003	0.03%
2024-09-03	000564	南方通利债券C	1.0951	1.4956	1.0948	1.4953	0.0003	0.03%
2024-09-02	000564	南方通利债券C	1.0948	1.4953	1.0936	1.4941	0.0012	0.11%
2024-08-30	000564	南方通利债券C	1.0936	1.4941	1.0933	1.4938	0.0003	0.03%
2024-08-29	000564	南方通利债券C	1.0933	1.4938	1.0934	1.4939	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	000564	南方通利债券C	1.0934	1.4939	1.0924	1.4929	0.0010	0.09%
2024-08-27	000564	南方通利债券C	1.0924	1.4929	1.0937	1.4942	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	000564	南方通利债券C	1.0937	1.4942	1.0945	1.4950	-0.0008	-0.07%
2024-08-23	000564	南方通利债券C	1.0945	1.4950	1.0946	1.4951	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	000564	南方通利债券C	1.0946	1.4951	1.0944	1.4949	0.0002	0.02%
2024-08-21	000564	南方通利债券C	1.0944	1.4949	1.0948	1.4953	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	000564	南方通利债券C	1.0948	1.4953	1.0949	1.4954	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	000564	南方通利债券C	1.0949	1.4954	1.0943	1.4948	0.0006	0.05%
2024-08-16	000564	南方通利债券C	1.0943	1.4948	1.0942	1.4947	0.0001	0.01%
2024-08-15	000564	南方通利债券C	1.0942	1.4947	1.0950	1.4955	-0.0008	-0.07%
2024-08-14	000564	南方通利债券C	1.0950	1.4955	1.0936	1.4941	0.0014	0.13%
2024-08-13	000564	南方通利债券C	1.0936	1.4941	1.0925	1.4930	0.0011	0.10%
2024-08-12	000564	南方通利债券C	1.0925	1.4930	1.0948	1.4953	-0.0023	-0.21%
2024-08-09	000564	南方通利债券C	1.0948	1.4953	1.0957	1.4962	-0.0009	-0.08%
2024-08-08	000564	南方通利债券C	1.0957	1.4962	1.0971	1.4976	-0.0014	-0.13%
2024-08-07	000564	南方通利债券C	1.0971	1.4976	1.0966	1.4971	0.0005	0.05%
2024-08-06	000564	南方通利债券C	1.0966	1.4971	1.0970	1.4975	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	000564	南方通利债券C	1.0970	1.4975	1.0967	1.4972	0.0003	0.03%
2024-08-02	000564	南方通利债券C	1.0967	1.4972	1.0964	1.4969	0.0003	0.03%
2024-07-31	000564	南方通利债券C	1.0956	1.4961	1.0954	1.4959	0.0002	0.02%
2024-07-30	000564	南方通利债券C	1.0954	1.4959	1.0948	1.4953	0.0006	0.05%
2024-07-29	000564	南方通利债券C	1.0948	1.4953	1.0932	1.4937	0.0016	0.15%
2024-07-26	000564	南方通利债券C	1.0932	1.4937	1.0924	1.4929	0.0008	0.07%
2024-07-25	000564	南方通利债券C	1.0924	1.4929	1.0909	1.4914	0.0015	0.14%
2024-07-24	000564	南方通利债券C	1.0909	1.4914	1.0908	1.4913	0.0001	0.01%
2024-07-23	000564	南方通利债券C	1.0908	1.4913	1.0899	1.4904	0.0009	0.08%
2024-07-22	000564	南方通利债券C	1.0899	1.4904	1.0885	1.4890	0.0014	0.13%
2024-07-19	000564	南方通利债券C	1.0885	1.4890	1.0882	1.4887	0.0003	0.03%
2024-07-18	000564	南方通利债券C	1.0882	1.4887	1.0885	1.4890	-0.0003	-0.03%
2024-07-17	000564	南方通利债券C	1.0885	1.4890	1.0884	1.4889	0.0001	0.01%
2024-07-16	000564	南方通利债券C	1.0884	1.4889	1.1004	1.4889	0.0000	0.00%
2024-07-15	000564	南方通利债券C	1.1004	1.4889	1.0998	1.4883	0.0006	0.05%
2024-07-12	000564	南方通利债券C	1.0998	1.4883	1.0991	1.4876	0.0007	0.06%
2024-07-11	000564	南方通利债券C	1.0991	1.4876	1.0988	1.4873	0.0003	0.03%
2024-07-10	000564	南方通利债券C	1.0988	1.4873	1.0990	1.4875	-0.0002	-0.02%
2024-07-09	000564	南方通利债券C	1.0990	1.4875	1.0979	1.4864	0.0011	0.10%
2024-07-08	000564	南方通利债券C	1.0979	1.4864	1.0988	1.4873	-0.0009	-0.08%
2024-07-05	000564	南方通利债券C	1.0988	1.4873	1.1005	1.4890	-0.0017	-0.15%
2024-07-04	000564	南方通利债券C	1.1005	1.4890	1.1007	1.4892	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	000564	南方通利债券C	1.1007	1.4892	1.1005	1.4890	0.0002	0.02%
2024-07-02	000564	南方通利债券C	1.1005	1.4890	1.0997	1.4882	0.0008	0.07%
2024-07-01	000564	南方通利债券C	1.0997	1.4882	1.1023	1.4908	-0.0026	-0.24%
2024-06-28	000564	南方通利债券C	1.1023	1.4908	1.1019	1.4904	0.0004	0.04%
2024-06-27	000564	南方通利债券C	1.1019	1.4904	1.1009	1.4894	0.0010	0.09%
2024-06-26	000564	南方通利债券C	1.1009	1.4894	1.1005	1.4890	0.0004	0.04%
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2024-06-24	000564	南方通利债券C	1.1000	1.4885	1.0991	1.4876	0.0009	0.08%
2024-06-21	000564	南方通利债券C	1.0991	1.4876	1.0996	1.4881	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	000564	南方通利债券C	1.0996	1.4881	1.0993	1.4878	0.0003	0.03%
2024-06-19	000564	南方通利债券C	1.0993	1.4878	1.0988	1.4873	0.0005	0.05%
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2024-06-17	000564	南方通利债券C	1.0982	1.4867	1.0980	1.4865	0.0002	0.02%
2024-06-14	000564	南方通利债券C	1.0980	1.4865	1.0981	1.4866	-0.0001	-0.01%
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2024-06-11	000564	南方通利债券C	1.0977	1.4862	1.0973	1.4858	0.0004	0.04%
2024-06-07	000564	南方通利债券C	1.0973	1.4858	1.0971	1.4856	0.0002	0.02%
2024-06-06	000564	南方通利债券C	1.0971	1.4856	1.0969	1.4854	0.0002	0.02%
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2024-05-30	000564	南方通利债券C	1.0959	1.4844	1.0957	1.4842	0.0002	0.02%
2024-05-29	000564	南方通利债券C	1.0957	1.4842	1.0952	1.4837	0.0005	0.05%
2024-05-28	000564	南方通利债券C	1.0952	1.4837	1.0945	1.4830	0.0007	0.06%
2024-05-27	000564	南方通利债券C	1.0945	1.4830	1.0942	1.4827	0.0003	0.03%
2024-05-24	000564	南方通利债券C	1.0942	1.4827	1.0943	1.4828	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	000564	南方通利债券C	1.0943	1.4828	1.0936	1.4821	0.0007	0.06%
2024-05-22	000564	南方通利债券C	1.0936	1.4821	1.0933	1.4818	0.0003	0.03%
2024-05-21	000564	南方通利债券C	1.0933	1.4818	1.0935	1.4820	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	000564	南方通利债券C	1.0935	1.4820	1.0930	1.4815	0.0005	0.05%
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2024-04-26	000564	南方通利债券C	1.0921	1.4806	1.0941	1.4826	-0.0020	-0.18%
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2024-04-23	000564	南方通利债券C	1.0967	1.4852	1.0958	1.4843	0.0009	0.08%
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2024-04-19	000564	南方通利债券C	1.0950	1.4835	1.0944	1.4829	0.0006	0.05%
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2024-04-10	000564	南方通利债券C	1.1018	1.4793	1.1022	1.4797	-0.0004	-0.04%
2024-04-09	000564	南方通利债券C	1.1022	1.4797	1.1016	1.4791	0.0006	0.05%
2024-04-08	000564	南方通利债券C	1.1016	1.4791	1.1008	1.4783	0.0008	0.07%
2024-04-03	000564	南方通利债券C	1.1008	1.4783	1.1000	1.4775	0.0008	0.07%
2024-04-02	000564	南方通利债券C	1.1000	1.4775	1.0995	1.4770	0.0005	0.05%
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2024-03-29	000564	南方通利债券C	1.1001	1.4776	1.0994	1.4769	0.0007	0.06%
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2024-03-27	000564	南方通利债券C	1.0995	1.4770	1.0981	1.4756	0.0014	0.13%
2024-03-26	000564	南方通利债券C	1.0981	1.4756	1.0982	1.4757	-0.0001	-0.01%
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2024-03-22	000564	南方通利债券C	1.0991	1.4766	1.0992	1.4767	-0.0001	-0.01%
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2024-03-20	000564	南方通利债券C	1.0993	1.4768	1.1000	1.4775	-0.0007	-0.06%
2024-03-19	000564	南方通利债券C	1.1000	1.4775	1.0977	1.4752	0.0023	0.21%
2024-03-18	000564	南方通利债券C	1.0977	1.4752	1.0968	1.4743	0.0009	0.08%
2024-03-15	000564	南方通利债券C	1.0968	1.4743	1.0959	1.4734	0.0009	0.08%
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2024-03-12	000564	南方通利债券C	1.0961	1.4736	1.0979	1.4754	-0.0018	-0.16%
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2024-03-06	000564	南方通利债券C	1.0993	1.4768	1.0981	1.4756	0.0012	0.11%
2024-03-05	000564	南方通利债券C	1.0981	1.4756	1.0978	1.4753	0.0003	0.03%
2024-03-04	000564	南方通利债券C	1.0978	1.4753	1.0973	1.4748	0.0005	0.05%
2024-03-01	000564	南方通利债券C	1.0973	1.4748	1.0978	1.4753	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	000564	南方通利债券C	1.0978	1.4753	1.0975	1.4750	0.0003	0.03%
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2024-02-27	000564	南方通利债券C	1.0973	1.4748	1.0970	1.4745	0.0003	0.03%
2024-02-26	000564	南方通利债券C	1.0970	1.4745	1.0962	1.4737	0.0008	0.07%
2024-02-23	000564	南方通利债券C	1.0962	1.4737	1.0957	1.4732	0.0005	0.05%
2024-02-22	000564	南方通利债券C	1.0957	1.4732	1.0951	1.4726	0.0006	0.05%
2024-02-21	000564	南方通利债券C	1.0951	1.4726	1.0949	1.4724	0.0002	0.02%
2024-02-20	000564	南方通利债券C	1.0949	1.4724	1.0942	1.4717	0.0007	0.06%
2024-02-19	000564	南方通利债券C	1.0942	1.4717	1.0933	1.4708	0.0009	0.08%

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基金名称	单位净值	日增长率
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南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%