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南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

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今天最新净值 1.0905 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5130
成立日期：2014-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.694亿份
最近份额：2.4543亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘骥

今年以来南方通利债券C|南方通利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方通利债券C(000564)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000564	南方通利债券C	1.0895	1.5120	1.0905	1.5130	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	000564	南方通利债券C	1.0905	1.5130	1.0907	1.5132	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	000564	南方通利债券C	1.0907	1.5132	1.0900	1.5125	0.0007	0.06%
2025-02-05	000564	南方通利债券C	1.0900	1.5125	1.0893	1.5118	0.0007	0.06%
2025-01-27	000564	南方通利债券C	1.0893	1.5118	1.0879	1.5104	0.0014	0.13%
2025-01-22	000564	南方通利债券C	1.0883	1.5108	1.0882	1.5107	0.0001	0.01%
2025-01-14	000564	南方通利债券C	1.1000	1.5115	1.0992	1.5107	0.0008	0.07%
2025-01-13	000564	南方通利债券C	1.0992	1.5107	1.1002	1.5117	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	000564	南方通利债券C	1.1002	1.5117	1.1000	1.5115	0.0002	0.02%
2025-01-09	000564	南方通利债券C	1.1000	1.5115	1.1007	1.5122	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	000564	南方通利债券C	1.1007	1.5122	1.1011	1.5126	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	000564	南方通利债券C	1.1011	1.5126	1.1016	1.5131	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	000564	南方通利债券C	1.1016	1.5131	1.1017	1.5132	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	000564	南方通利债券C	1.1017	1.5132	1.1017	1.5132	0.0000	0.00%
2025-01-02	000564	南方通利债券C	1.1017	1.5132	1.1003	1.5118	0.0014	0.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%