南方启元债券C(南方启元C)基金净值查询(000562)
今天最新净值
1.2154
-0.0006 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3674
- 成立日期：2014-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.517亿份
- 最近份额：9.1024亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄河
近一季,南方启元债券C(000562)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2138 |
1.3658 |
1.2154 |
1.3674 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2154 |
1.3674 |
1.2160 |
1.3680 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2160 |
1.3680 |
1.2149 |
1.3669 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2149 |
1.3669 |
1.2136 |
1.3656 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2136 |
1.3656 |
1.2112 |
1.3632 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2116 |
1.3636 |
1.2120 |
1.3640 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2122 |
1.3642 |
1.2101 |
1.3621 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2101 |
1.3621 |
1.2122 |
1.3642 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2122 |
1.3642 |
1.2117 |
1.3637 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2117 |
1.3637 |
1.2137 |
1.3657 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2137 |
1.3657 |
1.2144 |
1.3664 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2144 |
1.3664 |
1.2161 |
1.3681 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2161 |
1.3681 |
1.2156 |
1.3676 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2156 |
1.3676 |
1.2152 |
1.3672 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2152 |
1.3672 |
1.2123 |
1.3643 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2123 |
1.3643 |
1.2105 |
1.3625 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2094 |
1.3614 |
1.2076 |
1.3596 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2076 |
1.3596 |
1.2091 |
1.3611 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2091 |
1.3611 |
1.2105 |
1.3625 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2105 |
1.3625 |
1.2100 |
1.3620 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2100 |
1.3620 |
1.2071 |
1.3591 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2071 |
1.3591 |
1.2063 |
1.3583 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2063 |
1.3583 |
1.2078 |
1.3598 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2078 |
1.3598 |
1.2080 |
1.3600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2080 |
1.3600 |
1.2060 |
1.3580 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2060 |
1.3580 |
1.2034 |
1.3554 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2034 |
1.3554 |
1.2028 |
1.3548 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2028 |
1.3548 |
1.2020 |
1.3540 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2020 |
1.3540 |
1.1980 |
1.3500 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1980 |
1.3500 |
1.1960 |
1.3480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1960 |
1.3480 |
1.1964 |
1.3484 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1964 |
1.3484 |
1.1959 |
1.3479 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1959 |
1.3479 |
1.1947 |
1.3467 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1947 |
1.3467 |
1.1948 |
1.3468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1948 |
1.3468 |
1.1923 |
1.3443 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1923 |
1.3443 |
1.1909 |
1.3429 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1909 |
1.3429 |
1.1901 |
1.3421 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1901 |
1.3421 |
1.1901 |
1.3421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1901 |
1.3421 |
1.1901 |
1.3421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1901 |
1.3421 |
1.1893 |
1.3413 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1893 |
1.3413 |
1.1891 |
1.3411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1891 |
1.3411 |
1.1881 |
1.3401 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1881 |
1.3401 |
1.1884 |
1.3404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1884 |
1.3404 |
1.1876 |
1.3396 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1876 |
1.3396 |
1.1884 |
1.3404 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1884 |
1.3404 |
1.1886 |
1.3406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1886 |
1.3406 |
1.1883 |
1.3403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1883 |
1.3403 |
1.1886 |
1.3406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1886 |
1.3406 |
1.1875 |
1.3395 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
000562 |
南方启元债券C |
1.1875 |
1.3395 |
1.1870 |
1.3390 |
0.0005 |
0.04% |
