南方启元债券C(南方启元C)基金净值查询(000562)
今天最新净值
1.2154
-0.0006 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3674
- 成立日期：2014-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.517亿份
- 最近份额：9.1024亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄河
近一月,南方启元债券C(000562)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2138 |
1.3658 |
1.2154 |
1.3674 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2154 |
1.3674 |
1.2160 |
1.3680 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2160 |
1.3680 |
1.2149 |
1.3669 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2149 |
1.3669 |
1.2136 |
1.3656 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2136 |
1.3656 |
1.2112 |
1.3632 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2116 |
1.3636 |
1.2120 |
1.3640 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2122 |
1.3642 |
1.2101 |
1.3621 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
000562 |
南方启元债券C |
1.2101 |
1.3621 |
1.2122 |
1.3642 |
-0.0021 |
-0.17% |
