国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)
今天最新净值
2.2448
0.0002 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3473
0.0009 0.0396%
- 累计净值：3.0658
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3193亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
今年以来国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
今年以来,国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2453 |
3.0663 |
2.2448 |
3.0658 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2448 |
3.0658 |
2.2446 |
3.0656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2446 |
3.0656 |
2.2448 |
3.0658 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2448 |
3.0658 |
2.2456 |
3.0666 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2456 |
3.0666 |
2.2427 |
3.0637 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2437 |
3.0647 |
2.2445 |
3.0655 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2432 |
3.0642 |
2.3394 |
3.0624 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3394 |
3.0624 |
2.3444 |
3.0674 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3444 |
3.0674 |
2.3498 |
3.0728 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3498 |
3.0728 |
2.3518 |
3.0748 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3518 |
3.0748 |
2.3522 |
3.0752 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3522 |
3.0752 |
2.3510 |
3.0740 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3510 |
3.0740 |
2.3511 |
3.0741 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3511 |
3.0741 |
2.3563 |
3.0793 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3563 |
3.0793 |
2.3579 |
3.0809 |
-0.0016 |
-0.07% |
