国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)
今天最新净值
2.2448
0.0002 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3473
0.0009 0.0396%
- 累计净值：3.0658
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3193亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
近一季国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
近一季,国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2453 |
3.0663 |
2.2448 |
3.0658 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2448 |
3.0658 |
2.2446 |
3.0656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2446 |
3.0656 |
2.2448 |
3.0658 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2448 |
3.0658 |
2.2456 |
3.0666 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2456 |
3.0666 |
2.2427 |
3.0637 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2437 |
3.0647 |
2.2445 |
3.0655 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2432 |
3.0642 |
2.3394 |
3.0624 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3394 |
3.0624 |
2.3444 |
3.0674 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3444 |
3.0674 |
2.3498 |
3.0728 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3498 |
3.0728 |
2.3518 |
3.0748 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3518 |
3.0748 |
2.3522 |
3.0752 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3522 |
3.0752 |
2.3510 |
3.0740 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3510 |
3.0740 |
2.3511 |
3.0741 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3511 |
3.0741 |
2.3563 |
3.0793 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3563 |
3.0793 |
2.3579 |
3.0809 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3579 |
3.0809 |
2.3593 |
3.0823 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3608 |
3.0838 |
2.3601 |
3.0831 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3601 |
3.0831 |
2.3606 |
3.0836 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3606 |
3.0836 |
2.3577 |
3.0807 |
0.0029 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3577 |
3.0807 |
2.3566 |
3.0796 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3566 |
3.0796 |
2.3554 |
3.0784 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3554 |
3.0784 |
2.3546 |
3.0776 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3546 |
3.0776 |
2.3536 |
3.0766 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3536 |
3.0766 |
2.3531 |
3.0761 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3531 |
3.0761 |
2.3534 |
3.0764 |
-0.0003 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3534 |
3.0764 |
2.3556 |
3.0786 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3556 |
3.0786 |
2.3527 |
3.0757 |
0.0029 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3527 |
3.0757 |
2.3524 |
3.0754 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3524 |
3.0754 |
2.3513 |
3.0743 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3513 |
3.0743 |
2.3511 |
3.0741 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3511 |
3.0741 |
2.3505 |
3.0735 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3505 |
3.0735 |
2.3500 |
3.0730 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3500 |
3.0730 |
2.3502 |
3.0732 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3502 |
3.0732 |
2.3504 |
3.0734 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3504 |
3.0734 |
2.3479 |
3.0709 |
0.0025 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3479 |
3.0709 |
2.3470 |
3.0700 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3470 |
3.0700 |
2.3476 |
3.0706 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3476 |
3.0706 |
2.3464 |
3.0694 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3464 |
3.0694 |
2.3464 |
3.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3464 |
3.0694 |
2.3474 |
3.0704 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3474 |
3.0704 |
2.3530 |
3.0760 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3530 |
3.0760 |
2.3537 |
3.0767 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3537 |
3.0767 |
2.3515 |
3.0745 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3515 |
3.0745 |
2.3500 |
3.0730 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3500 |
3.0730 |
2.3530 |
3.0760 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3530 |
3.0760 |
2.3564 |
3.0794 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3564 |
3.0794 |
2.3624 |
3.0854 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3624 |
3.0854 |
2.3667 |
3.0897 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3667 |
3.0897 |
2.3716 |
3.0946 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3716 |
3.0946 |
2.3689 |
3.0919 |
0.0027 |
0.11% |
