国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)
今天最新净值
2.2448
0.0002 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3473
0.0009 0.0396%
- 累计净值：3.0658
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3193亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
近一年国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
近一年,国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2453 |
3.0663 |
2.2448 |
3.0658 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2448 |
3.0658 |
2.2446 |
3.0656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2446 |
3.0656 |
2.2448 |
3.0658 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2448 |
3.0658 |
2.2456 |
3.0666 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2456 |
3.0666 |
2.2427 |
3.0637 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2437 |
3.0647 |
2.2445 |
3.0655 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2432 |
3.0642 |
2.3394 |
3.0624 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3394 |
3.0624 |
2.3444 |
3.0674 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3444 |
3.0674 |
2.3498 |
3.0728 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3498 |
3.0728 |
2.3518 |
3.0748 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3518 |
3.0748 |
2.3522 |
3.0752 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3522 |
3.0752 |
2.3510 |
3.0740 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3510 |
3.0740 |
2.3511 |
3.0741 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3511 |
3.0741 |
2.3563 |
3.0793 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3563 |
3.0793 |
2.3579 |
3.0809 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3579 |
3.0809 |
2.3593 |
3.0823 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3608 |
3.0838 |
2.3601 |
3.0831 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3601 |
3.0831 |
2.3606 |
3.0836 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3606 |
3.0836 |
2.3577 |
3.0807 |
0.0029 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3577 |
3.0807 |
2.3566 |
3.0796 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3566 |
3.0796 |
2.3554 |
3.0784 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3554 |
3.0784 |
2.3546 |
3.0776 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3546 |
3.0776 |
2.3536 |
3.0766 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3536 |
3.0766 |
2.3531 |
3.0761 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3531 |
3.0761 |
2.3534 |
3.0764 |
-0.0003 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3534 |
3.0764 |
2.3556 |
3.0786 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3556 |
3.0786 |
2.3527 |
3.0757 |
0.0029 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3527 |
3.0757 |
2.3524 |
3.0754 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3524 |
3.0754 |
2.3513 |
3.0743 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3513 |
3.0743 |
2.3511 |
3.0741 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3511 |
3.0741 |
2.3505 |
3.0735 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3505 |
3.0735 |
2.3500 |
3.0730 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3500 |
3.0730 |
2.3502 |
3.0732 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3502 |
3.0732 |
2.3504 |
3.0734 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3504 |
3.0734 |
2.3479 |
3.0709 |
0.0025 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3479 |
3.0709 |
2.3470 |
3.0700 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3470 |
3.0700 |
2.3476 |
3.0706 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3476 |
3.0706 |
2.3464 |
3.0694 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3464 |
3.0694 |
2.3464 |
3.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3464 |
3.0694 |
2.3474 |
3.0704 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3474 |
3.0704 |
2.3530 |
3.0760 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3530 |
3.0760 |
2.3537 |
3.0767 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3537 |
3.0767 |
2.3515 |
3.0745 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3515 |
3.0745 |
2.3500 |
3.0730 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3500 |
3.0730 |
2.3530 |
3.0760 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3530 |
3.0760 |
2.3564 |
3.0794 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3564 |
3.0794 |
2.3624 |
3.0854 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3624 |
3.0854 |
2.3667 |
3.0897 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3667 |
3.0897 |
2.3716 |
3.0946 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3716 |
3.0946 |
2.3689 |
3.0919 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3689 |
3.0919 |
2.3750 |
3.0980 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3750 |
3.0980 |
2.3670 |
3.0900 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3670 |
3.0900 |
2.3660 |
3.0890 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3660 |
3.0890 |
2.3640 |
3.0870 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-11-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3640 |
3.0870 |
2.3630 |
3.0860 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3630 |
3.0860 |
2.3590 |
3.0820 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-10-31 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3590 |
3.0820 |
2.3610 |
3.0840 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3610 |
3.0840 |
2.3580 |
3.0810 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-10-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3580 |
3.0810 |
2.3550 |
3.0780 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-10-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3550 |
3.0780 |
2.3500 |
3.0730 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-10-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3500 |
3.0730 |
2.3490 |
3.0720 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3490 |
3.0720 |
2.3500 |
3.0730 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-10-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3500 |
3.0730 |
2.3490 |
3.0720 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3490 |
3.0720 |
2.3470 |
3.0700 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-10-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3470 |
3.0700 |
2.3450 |
3.0680 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-10-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3450 |
3.0680 |
2.3410 |
3.0640 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-10-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3410 |
3.0640 |
2.3440 |
3.0670 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-10-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3440 |
3.0670 |
2.3430 |
3.0660 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3430 |
3.0660 |
2.3480 |
3.0710 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-10-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3480 |
3.0710 |
2.3440 |
3.0670 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-10-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3440 |
3.0670 |
2.3450 |
3.0680 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-10-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3450 |
3.0680 |
2.3400 |
3.0630 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3400 |
3.0630 |
2.3500 |
3.0730 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2024-10-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3500 |
3.0730 |
2.3490 |
3.0720 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-09-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3490 |
3.0720 |
2.3450 |
3.0680 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-09-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3450 |
3.0680 |
2.3450 |
3.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3450 |
3.0680 |
2.3430 |
3.0660 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-09-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3430 |
3.0660 |
2.3410 |
3.0640 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3410 |
3.0640 |
2.3400 |
3.0630 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-09-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3400 |
3.0630 |
2.3400 |
3.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3400 |
3.0630 |
2.3400 |
3.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3400 |
3.0630 |
2.3400 |
3.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3400 |
3.0630 |
2.3390 |
3.0620 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3390 |
3.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3400 |
3.0630 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3400 |
3.0630 |
2.3370 |
3.0600 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3370 |
3.0600 |
2.3360 |
3.0590 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3360 |
3.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3370 |
3.0600 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-09-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3370 |
3.0600 |
2.3370 |
3.0600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3370 |
3.0600 |
2.3370 |
3.0600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3370 |
3.0600 |
2.3340 |
3.0570 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-09-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
3.0570 |
2.3340 |
3.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
3.0570 |
2.3330 |
3.0560 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3330 |
3.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3330 |
3.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3350 |
3.0580 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3340 |
3.0570 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
3.0570 |
2.3330 |
3.0560 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3320 |
3.0550 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3320 |
3.0550 |
2.3330 |
3.0560 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3340 |
3.0570 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-08-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
3.0570 |
2.3330 |
3.0560 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3330 |
3.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3330 |
3.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3330 |
3.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3320 |
3.0550 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3320 |
3.0550 |
2.3350 |
3.0580 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3360 |
3.0590 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3360 |
3.0590 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3370 |
3.0600 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-08-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3370 |
3.0600 |
2.3380 |
3.0610 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-07-31 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3360 |
3.0590 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-07-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3370 |
3.0600 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-07-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3370 |
3.0600 |
2.3360 |
3.0590 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3370 |
3.0600 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-07-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3370 |
3.0600 |
2.3390 |
3.0620 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-07-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3380 |
3.0610 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-07-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3410 |
3.0640 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-07-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3410 |
3.0640 |
2.3410 |
3.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3410 |
3.0640 |
2.3410 |
3.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3410 |
3.0640 |
2.3390 |
3.0620 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-07-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3420 |
3.0650 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-07-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3420 |
3.0650 |
2.3410 |
3.0640 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3410 |
3.0640 |
2.3390 |
3.0620 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3400 |
3.0630 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-07-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3400 |
3.0630 |
2.3380 |
3.0610 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-07-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3410 |
3.0640 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-07-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3410 |
3.0640 |
2.3380 |
3.0610 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-07-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3380 |
3.0610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3380 |
3.0610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3390 |
3.0620 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3390 |
3.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3380 |
3.0610 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3360 |
3.0590 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-06-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3340 |
3.0570 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
3.0570 |
2.3330 |
3.0560 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3330 |
3.0560 |
2.3350 |
3.0580 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-06-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3360 |
3.0590 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-06-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3340 |
3.0570 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
3.0570 |
2.3360 |
3.0590 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3370 |
3.0600 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-06-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3370 |
3.0600 |
2.3390 |
3.0620 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-06-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3380 |
3.0610 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-06-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3410 |
3.0640 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-06-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3410 |
3.0640 |
2.3380 |
3.0610 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-06-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3370 |
3.0600 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3370 |
3.0600 |
2.3390 |
3.0620 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-06-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3360 |
3.0590 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-06-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3360 |
3.0590 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3410 |
3.0640 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-05-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3410 |
3.0640 |
2.3390 |
3.0620 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3390 |
3.0620 |
2.3380 |
3.0610 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3380 |
3.0610 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-05-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3380 |
3.0610 |
2.3400 |
3.0630 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-05-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3400 |
3.0630 |
2.3400 |
3.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3400 |
3.0630 |
2.3340 |
3.0570 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-05-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
3.0570 |
2.3300 |
3.0530 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-05-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3300 |
3.0530 |
2.3350 |
3.0580 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-05-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3360 |
3.0590 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-05-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3360 |
3.0590 |
2.3350 |
3.0580 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3350 |
3.0580 |
2.3310 |
3.0540 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-05-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3310 |
3.0540 |
2.3290 |
3.0520 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3290 |
3.0520 |
2.3270 |
3.0500 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3270 |
3.0500 |
2.3280 |
3.0510 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3280 |
3.0510 |
2.3280 |
3.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3280 |
3.0510 |
2.3230 |
3.0460 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-30 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3230 |
3.0460 |
2.3220 |
3.0450 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3220 |
3.0450 |
2.3220 |
3.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3220 |
3.0450 |
2.3230 |
3.0460 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3230 |
3.0460 |
2.3230 |
3.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3230 |
3.0460 |
2.3230 |
3.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3230 |
3.0460 |
2.3240 |
3.0470 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3240 |
3.0470 |
2.3260 |
3.0490 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3260 |
3.0490 |
2.3260 |
3.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3260 |
3.0490 |
2.3260 |
3.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3260 |
3.0490 |
2.3240 |
3.0470 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3240 |
3.0470 |
2.3280 |
3.0510 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3280 |
3.0510 |
2.3250 |
3.0480 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3250 |
3.0480 |
2.3270 |
3.0500 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3270 |
3.0500 |
2.3260 |
3.0490 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3260 |
3.0490 |
2.3270 |
3.0500 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3270 |
3.0500 |
2.3230 |
3.0460 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3230 |
3.0460 |
2.3240 |
3.0470 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3240 |
3.0470 |
2.3220 |
3.0450 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3220 |
3.0450 |
2.3200 |
3.0430 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3200 |
3.0430 |
2.3160 |
3.0390 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3160 |
3.0390 |
2.3140 |
3.0370 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3140 |
3.0370 |
2.3120 |
3.0350 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3120 |
3.0350 |
2.3150 |
3.0380 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3150 |
3.0380 |
2.3120 |
3.0350 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3120 |
3.0350 |
2.3140 |
3.0370 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3140 |
3.0370 |
2.3180 |
3.0410 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3180 |
3.0410 |
2.3190 |
3.0420 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3190 |
3.0420 |
2.3190 |
3.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3190 |
3.0420 |
2.3190 |
3.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3190 |
3.0420 |
2.3170 |
3.0400 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3170 |
3.0400 |
2.3150 |
3.0380 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3150 |
3.0380 |
2.3130 |
3.0360 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3130 |
3.0360 |
2.3130 |
3.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3130 |
3.0360 |
2.3200 |
3.0430 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3200 |
3.0430 |
2.3210 |
3.0440 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3210 |
3.0440 |
2.3190 |
3.0420 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3190 |
3.0420 |
2.3200 |
3.0430 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3200 |
3.0430 |
2.3190 |
3.0420 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3190 |
3.0420 |
2.3180 |
3.0410 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3180 |
3.0410 |
2.3170 |
3.0400 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3170 |
3.0400 |
2.3170 |
3.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3170 |
3.0400 |
2.3120 |
3.0350 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3120 |
3.0350 |
2.3150 |
3.0380 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3150 |
3.0380 |
2.3110 |
3.0340 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3110 |
3.0340 |
2.3130 |
3.0360 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3130 |
3.0360 |
2.3110 |
3.0340 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3110 |
3.0340 |
2.3100 |
3.0330 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3100 |
3.0330 |
2.3110 |
3.0340 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3110 |
3.0340 |
2.3070 |
3.0300 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3070 |
3.0300 |
2.3030 |
3.0260 |
0.0040 |
0.17% |
