中邮核心竞争力灵活配置混合(中邮核心竞争)基金净值查询(000545)
今天最新净值
1.5200
0.0080 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4736
0.0046 0.3147%
- 累计净值：1.5200
- 成立日期：2014-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.598亿份
- 最近份额：2.2739亿
- 最近资产：3.57亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：任慧峰 江刘玮
近半年中邮核心竞争力灵活配置混合|中邮核心竞争基金净值查询
近半年,中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)基金累计收益率10.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5200 |
1.5200 |
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0.59% |
| 2025-02-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0220 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5120 |
1.5120 |
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-0.20% |
| 2025-01-22 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.5070 |
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1.5100 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4750 |
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1.4430 |
0.0320 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4510 |
1.4510 |
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-0.55% |
| 2025-01-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4510 |
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| 2025-01-09 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4610 |
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1.4690 |
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|
|
| 2025-01-08 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4690 |
1.4690 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4690 |
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1.4470 |
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| 2025-01-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4470 |
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1.4500 |
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| 2025-01-03 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4500 |
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1.4680 |
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| 2025-01-02 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4680 |
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1.4910 |
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-1.54% |
| 2024-12-31 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4910 |
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1.5170 |
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-1.71% |
| 2024-12-26 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.5090 |
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| 2024-12-25 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.5000 |
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-0.60% |
| 2024-12-24 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4900 |
1.4900 |
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| 2024-12-23 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.4900 |
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1.5120 |
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| 2024-12-20 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5090 |
1.5090 |
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| 2024-12-19 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
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1.5100 |
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| 2024-12-18 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5100 |
1.5100 |
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1.5040 |
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| 2024-12-17 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.5040 |
1.5200 |
1.5200 |
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| 2024-12-16 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5200 |
1.5200 |
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1.5320 |
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|
|
| 2024-12-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.5320 |
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1.5520 |
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| 2024-12-12 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5520 |
1.5520 |
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1.5380 |
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| 2024-12-11 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5380 |
1.5380 |
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1.5170 |
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| 2024-12-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5170 |
1.5170 |
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1.5040 |
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| 2024-12-09 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5040 |
1.5040 |
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1.5170 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2024-12-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.5170 |
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1.5070 |
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| 2024-12-05 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
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1.4990 |
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| 2024-12-04 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
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1.5180 |
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| 2024-12-03 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.5180 |
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1.5140 |
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| 2024-12-02 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
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1.5140 |
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1.5060 |
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| 2024-11-29 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.4850 |
1.4850 |
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1.41% |
| 2024-11-28 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4980 |
1.4980 |
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-0.87% |
| 2024-11-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
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1.4630 |
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| 2024-11-26 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4630 |
1.4630 |
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1.4690 |
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-0.41% |
| 2024-11-25 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2024-11-22 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.5210 |
1.5210 |
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-2.56% |
| 2024-11-21 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0080 |
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| 2024-11-20 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0150 |
1.00% |
| 2024-11-19 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0270 |
1.84% |
| 2024-11-18 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0330 |
-2.17% |
| 2024-11-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0320 |
-2.06% |
| 2024-11-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0260 |
-1.65% |
| 2024-11-11 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5690 |
1.5690 |
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| 2024-11-08 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5690 |
1.5690 |
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1.5870 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2024-11-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0270 |
1.73% |
| 2024-11-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5600 |
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0.00% |
| 2024-11-05 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5600 |
1.5600 |
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1.5330 |
0.0270 |
1.76% |
| 2024-11-04 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5270 |
1.5270 |
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0.39% |
| 2024-11-01 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-10-31 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-30 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-10-29 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2024-10-28 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-10-24 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2024-10-23 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-10-22 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-10-21 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0190 |
1.24% |
| 2024-10-18 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0400 |
2.67% |
| 2024-10-17 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2024-10-16 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-10-15 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0270 |
-1.75% |
| 2024-10-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0340 |
2.25% |
| 2024-10-11 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0260 |
-1.69% |
| 2024-10-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0170 |
1.12% |
| 2024-10-09 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0890 |
-5.54% |
| 2024-10-08 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0370 |
2.36% |
| 2024-09-30 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0880 |
5.94% |
| 2024-09-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0330 |
2.28% |
| 2024-09-26 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0390 |
2.77% |
| 2024-09-25 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0110 |
0.79% |
| 2024-09-24 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0480 |
3.55% |
| 2024-09-23 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-09-20 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0100 |
0.75% |
| 2024-09-19 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-09-18 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-09-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-09-12 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-11 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-09-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2024-09-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2024-09-05 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2024-09-03 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-08-30 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0140 |
1.03% |
| 2024-08-29 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-08-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-08-26 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-22 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-08-21 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-08-20 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2024-08-19 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0150 |
1.09% |
| 2024-08-16 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-08-15 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-08-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-08-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0030 |
0.22% |
