农银研究精选混合(农银精选灵配)基金净值查询(000336)
今天最新净值
3.2284
0.0424 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.1549
0.0013 0.0404%
- 累计净值：3.2284
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.653亿份
- 最近份额：7.6733亿
- 最近资产：23.00亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 魏刚 赵诣
近半年,农银研究精选混合(000336)基金累计收益率7.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.2284 |
3.2284 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2284 |
3.2284 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0424 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1860 |
3.1860 |
3.1327 |
3.1327 |
0.0533 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1327 |
3.1327 |
3.1615 |
3.1615 |
-0.0288 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1615 |
3.1615 |
3.1851 |
3.1851 |
-0.0236 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1695 |
3.1695 |
3.2064 |
3.2064 |
-0.0369 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1557 |
3.1557 |
3.0697 |
3.0697 |
0.0860 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0697 |
3.0697 |
3.0856 |
3.0856 |
-0.0159 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0856 |
3.0856 |
3.1194 |
3.1194 |
-0.0338 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1194 |
3.1194 |
3.1118 |
3.1118 |
0.0076 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1118 |
3.1118 |
3.1088 |
3.1088 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1088 |
3.1088 |
3.0856 |
3.0856 |
0.0232 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0856 |
3.0856 |
3.0965 |
3.0965 |
-0.0109 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0965 |
3.0965 |
3.1332 |
3.1332 |
-0.0367 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1332 |
3.1332 |
3.1949 |
3.1949 |
-0.0617 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1949 |
3.1949 |
3.2302 |
3.2302 |
-0.0353 |
-1.09% |
| 2024-12-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2374 |
3.2374 |
3.2211 |
3.2211 |
0.0163 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2211 |
3.2211 |
3.2337 |
3.2337 |
-0.0126 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2337 |
3.2337 |
3.1871 |
3.1871 |
0.0466 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1871 |
3.1871 |
3.2099 |
3.2099 |
-0.0228 |
-0.71% |
| 2024-12-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2099 |
3.2099 |
3.2075 |
3.2075 |
0.0024 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2075 |
3.2075 |
3.1978 |
3.1978 |
0.0097 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1978 |
3.1978 |
3.1905 |
3.1905 |
0.0073 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1905 |
3.1905 |
3.1926 |
3.1926 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1926 |
3.1926 |
3.2245 |
3.2245 |
-0.0319 |
-0.99% |
|
|
| 2024-12-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2245 |
3.2245 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0495 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2740 |
3.2740 |
3.2464 |
3.2464 |
0.0276 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2464 |
3.2464 |
3.2401 |
3.2401 |
0.0063 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2401 |
3.2401 |
3.2273 |
3.2273 |
0.0128 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2273 |
3.2273 |
3.2312 |
3.2312 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2312 |
3.2312 |
3.2029 |
3.2029 |
0.0283 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2029 |
3.2029 |
3.2082 |
3.2082 |
-0.0053 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2082 |
3.2082 |
3.2312 |
3.2312 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2312 |
3.2312 |
3.2398 |
3.2398 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2398 |
3.2398 |
3.2068 |
3.2068 |
0.0330 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2068 |
3.2068 |
3.1694 |
3.1694 |
0.0374 |
1.18% |
| 2024-11-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1694 |
3.1694 |
3.1990 |
3.1990 |
-0.0296 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1990 |
3.1990 |
3.1417 |
3.1417 |
0.0573 |
1.82% |
| 2024-11-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1417 |
3.1417 |
3.1536 |
3.1536 |
-0.0119 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1536 |
3.1536 |
3.1642 |
3.1642 |
-0.0106 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1642 |
3.1642 |
3.2479 |
3.2479 |
-0.0837 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2479 |
3.2479 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.0071 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2550 |
3.2550 |
3.2330 |
3.2330 |
0.0220 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2330 |
3.2330 |
3.1937 |
3.1937 |
0.0393 |
1.23% |
| 2024-11-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1937 |
3.1937 |
3.2261 |
3.2261 |
-0.0324 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2261 |
3.2261 |
3.2832 |
3.2832 |
-0.0571 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2832 |
3.2832 |
3.3447 |
3.3447 |
-0.0615 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3447 |
3.3447 |
3.3269 |
3.3269 |
0.0178 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3269 |
3.3269 |
3.3560 |
3.3560 |
-0.0291 |
-0.87% |
| 2024-11-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3560 |
3.3560 |
3.3287 |
3.3287 |
0.0273 |
0.82% |
| 2024-11-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3287 |
3.3287 |
3.3460 |
3.3460 |
-0.0173 |
-0.52% |
| 2024-11-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3460 |
3.3460 |
3.2994 |
3.2994 |
0.0466 |
1.41% |
| 2024-11-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2994 |
3.2994 |
3.3129 |
3.3129 |
-0.0135 |
-0.41% |
| 2024-11-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3129 |
3.3129 |
3.2605 |
3.2605 |
0.0524 |
1.61% |
| 2024-11-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2605 |
3.2605 |
3.2200 |
3.2200 |
0.0405 |
1.26% |
| 2024-11-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2200 |
3.2200 |
3.2230 |
3.2230 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-10-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2230 |
3.2230 |
3.2405 |
3.2405 |
-0.0175 |
-0.54% |
| 2024-10-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2405 |
3.2405 |
3.2608 |
3.2608 |
-0.0203 |
-0.62% |
| 2024-10-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2608 |
3.2608 |
3.2844 |
3.2844 |
-0.0236 |
-0.72% |
| 2024-10-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2844 |
3.2844 |
3.2817 |
3.2817 |
0.0027 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2817 |
3.2817 |
3.2750 |
3.2750 |
0.0067 |
0.20% |
| 2024-10-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2750 |
3.2750 |
3.3078 |
3.3078 |
-0.0328 |
-0.99% |
| 2024-10-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3078 |
3.3078 |
3.3160 |
3.3160 |
-0.0082 |
-0.25% |
| 2024-10-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3160 |
3.3160 |
3.2896 |
3.2896 |
0.0264 |
0.80% |
| 2024-10-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2896 |
3.2896 |
3.2849 |
3.2849 |
0.0047 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2849 |
3.2849 |
3.1753 |
3.1753 |
0.1096 |
3.45% |
| 2024-10-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1753 |
3.1753 |
3.1957 |
3.1957 |
-0.0204 |
-0.64% |
| 2024-10-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1957 |
3.1957 |
3.2345 |
3.2345 |
-0.0388 |
-1.20% |
| 2024-10-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2345 |
3.2345 |
3.3078 |
3.3078 |
-0.0733 |
-2.22% |
| 2024-10-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3078 |
3.3078 |
3.2599 |
3.2599 |
0.0479 |
1.47% |
| 2024-10-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2599 |
3.2599 |
3.3461 |
3.3461 |
-0.0862 |
-2.58% |
| 2024-10-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3461 |
3.3461 |
3.3295 |
3.3295 |
0.0166 |
0.50% |
| 2024-10-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3295 |
3.3295 |
3.5367 |
3.5367 |
-0.2072 |
-5.86% |
| 2024-10-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5367 |
3.5367 |
3.3571 |
3.3571 |
0.1796 |
5.35% |
| 2024-09-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3571 |
3.3571 |
3.1374 |
3.1374 |
0.2197 |
7.00% |
| 2024-09-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1374 |
3.1374 |
3.0369 |
3.0369 |
0.1005 |
3.31% |
| 2024-09-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0369 |
3.0369 |
2.9757 |
2.9757 |
0.0612 |
2.06% |
| 2024-09-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9757 |
2.9757 |
2.9620 |
2.9620 |
0.0137 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9620 |
2.9620 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0841 |
2.92% |
| 2024-09-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.8779 |
2.8779 |
2.8734 |
2.8734 |
0.0045 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.8734 |
2.8734 |
2.8776 |
2.8776 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2024-09-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.8776 |
2.8776 |
2.8744 |
2.8744 |
0.0032 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.8744 |
2.8744 |
2.8779 |
2.8779 |
-0.0035 |
-0.12% |
| 2024-09-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.8779 |
2.8779 |
2.8900 |
2.8900 |
-0.0121 |
-0.42% |
| 2024-09-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.8900 |
2.8900 |
2.9035 |
2.9035 |
-0.0135 |
-0.46% |
| 2024-09-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9035 |
2.9035 |
2.8982 |
2.8982 |
0.0053 |
0.18% |
| 2024-09-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.8982 |
2.8982 |
2.8966 |
2.8966 |
0.0016 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.8966 |
2.8966 |
2.9139 |
2.9139 |
-0.0173 |
-0.59% |
| 2024-09-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9139 |
2.9139 |
2.9421 |
2.9421 |
-0.0282 |
-0.96% |
| 2024-09-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9421 |
2.9421 |
2.9451 |
2.9451 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-09-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9451 |
2.9451 |
2.9593 |
2.9593 |
-0.0142 |
-0.48% |
| 2024-09-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9593 |
2.9593 |
2.9349 |
2.9349 |
0.0244 |
0.83% |
| 2024-09-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9349 |
2.9349 |
2.9821 |
2.9821 |
-0.0472 |
-1.58% |
| 2024-08-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9821 |
2.9821 |
2.9351 |
2.9351 |
0.0470 |
1.60% |
| 2024-08-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9351 |
2.9351 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0071 |
0.24% |
| 2024-08-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9280 |
2.9280 |
2.9359 |
2.9359 |
-0.0079 |
-0.27% |
| 2024-08-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9359 |
2.9359 |
2.9538 |
2.9538 |
-0.0179 |
-0.61% |
| 2024-08-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9538 |
2.9538 |
2.9690 |
2.9690 |
-0.0152 |
-0.51% |
| 2024-08-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9690 |
2.9690 |
2.9677 |
2.9677 |
0.0013 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9677 |
2.9677 |
2.9683 |
2.9683 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9683 |
2.9683 |
2.9678 |
2.9678 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9678 |
2.9678 |
2.9905 |
2.9905 |
-0.0227 |
-0.76% |
| 2024-08-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9905 |
2.9905 |
2.9893 |
2.9893 |
0.0012 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9893 |
2.9893 |
2.9860 |
2.9860 |
0.0033 |
0.11% |
| 2024-08-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9860 |
2.9860 |
2.9709 |
2.9709 |
0.0151 |
0.51% |
| 2024-08-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9709 |
2.9709 |
2.9965 |
2.9965 |
-0.0256 |
-0.85% |
| 2024-08-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9965 |
2.9965 |
2.9892 |
2.9892 |
0.0073 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
2.9892 |
2.9892 |
2.9902 |
2.9902 |
-0.0010 |
-0.03% |
