农银研究精选混合(农银精选灵配)基金净值查询(000336)
今天最新净值
3.2284
0.0424 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.1549
0.0013 0.0404%
- 累计净值：3.2284
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.653亿份
- 最近份额：7.6733亿
- 最近资产：23.00亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 魏刚 赵诣
近一季,农银研究精选混合(000336)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.2284 |
3.2284 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2284 |
3.2284 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0424 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1860 |
3.1860 |
3.1327 |
3.1327 |
0.0533 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1327 |
3.1327 |
3.1615 |
3.1615 |
-0.0288 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1615 |
3.1615 |
3.1851 |
3.1851 |
-0.0236 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1695 |
3.1695 |
3.2064 |
3.2064 |
-0.0369 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1557 |
3.1557 |
3.0697 |
3.0697 |
0.0860 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0697 |
3.0697 |
3.0856 |
3.0856 |
-0.0159 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0856 |
3.0856 |
3.1194 |
3.1194 |
-0.0338 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1194 |
3.1194 |
3.1118 |
3.1118 |
0.0076 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1118 |
3.1118 |
3.1088 |
3.1088 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1088 |
3.1088 |
3.0856 |
3.0856 |
0.0232 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0856 |
3.0856 |
3.0965 |
3.0965 |
-0.0109 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0965 |
3.0965 |
3.1332 |
3.1332 |
-0.0367 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1332 |
3.1332 |
3.1949 |
3.1949 |
-0.0617 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1949 |
3.1949 |
3.2302 |
3.2302 |
-0.0353 |
-1.09% |
| 2024-12-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2374 |
3.2374 |
3.2211 |
3.2211 |
0.0163 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2211 |
3.2211 |
3.2337 |
3.2337 |
-0.0126 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2337 |
3.2337 |
3.1871 |
3.1871 |
0.0466 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1871 |
3.1871 |
3.2099 |
3.2099 |
-0.0228 |
-0.71% |
| 2024-12-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2099 |
3.2099 |
3.2075 |
3.2075 |
0.0024 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2075 |
3.2075 |
3.1978 |
3.1978 |
0.0097 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1978 |
3.1978 |
3.1905 |
3.1905 |
0.0073 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1905 |
3.1905 |
3.1926 |
3.1926 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1926 |
3.1926 |
3.2245 |
3.2245 |
-0.0319 |
-0.99% |
|
|
| 2024-12-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2245 |
3.2245 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0495 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2740 |
3.2740 |
3.2464 |
3.2464 |
0.0276 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2464 |
3.2464 |
3.2401 |
3.2401 |
0.0063 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2401 |
3.2401 |
3.2273 |
3.2273 |
0.0128 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2273 |
3.2273 |
3.2312 |
3.2312 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2312 |
3.2312 |
3.2029 |
3.2029 |
0.0283 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2029 |
3.2029 |
3.2082 |
3.2082 |
-0.0053 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2082 |
3.2082 |
3.2312 |
3.2312 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2312 |
3.2312 |
3.2398 |
3.2398 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2398 |
3.2398 |
3.2068 |
3.2068 |
0.0330 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2068 |
3.2068 |
3.1694 |
3.1694 |
0.0374 |
1.18% |
| 2024-11-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1694 |
3.1694 |
3.1990 |
3.1990 |
-0.0296 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1990 |
3.1990 |
3.1417 |
3.1417 |
0.0573 |
1.82% |
| 2024-11-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1417 |
3.1417 |
3.1536 |
3.1536 |
-0.0119 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1536 |
3.1536 |
3.1642 |
3.1642 |
-0.0106 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1642 |
3.1642 |
3.2479 |
3.2479 |
-0.0837 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2479 |
3.2479 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.0071 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2550 |
3.2550 |
3.2330 |
3.2330 |
0.0220 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2330 |
3.2330 |
3.1937 |
3.1937 |
0.0393 |
1.23% |
| 2024-11-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1937 |
3.1937 |
3.2261 |
3.2261 |
-0.0324 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2261 |
3.2261 |
3.2832 |
3.2832 |
-0.0571 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2832 |
3.2832 |
3.3447 |
3.3447 |
-0.0615 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3447 |
3.3447 |
3.3269 |
3.3269 |
0.0178 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3269 |
3.3269 |
3.3560 |
3.3560 |
-0.0291 |
-0.87% |
| 2024-11-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3560 |
3.3560 |
3.3287 |
3.3287 |
0.0273 |
0.82% |
