农银研究精选混合(农银精选灵配)基金净值查询(000336)
今天最新净值
3.2284
0.0424 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.1549
0.0013 0.0404%
- 累计净值：3.2284
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.653亿份
- 最近份额：7.6733亿
- 最近资产：23.00亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 魏刚 赵诣
今年以来农银研究精选混合|农银精选灵配基金净值查询
今年以来,农银研究精选混合(000336)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.2284 |
3.2284 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2284 |
3.2284 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0424 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1860 |
3.1860 |
3.1327 |
3.1327 |
0.0533 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1327 |
3.1327 |
3.1615 |
3.1615 |
-0.0288 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1615 |
3.1615 |
3.1851 |
3.1851 |
-0.0236 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1695 |
3.1695 |
3.2064 |
3.2064 |
-0.0369 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1557 |
3.1557 |
3.0697 |
3.0697 |
0.0860 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0697 |
3.0697 |
3.0856 |
3.0856 |
-0.0159 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0856 |
3.0856 |
3.1194 |
3.1194 |
-0.0338 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1194 |
3.1194 |
3.1118 |
3.1118 |
0.0076 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1118 |
3.1118 |
3.1088 |
3.1088 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1088 |
3.1088 |
3.0856 |
3.0856 |
0.0232 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0856 |
3.0856 |
3.0965 |
3.0965 |
-0.0109 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0965 |
3.0965 |
3.1332 |
3.1332 |
-0.0367 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1332 |
3.1332 |
3.1949 |
3.1949 |
-0.0617 |
-1.93% |
