南方中小盘成长股票A(南方顺达)基金净值查询(000326)
今天最新净值
1.0044
0.0110 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9952
0.0024 0.2388%
- 累计净值：1.8354
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.4122亿
- 最近资产：2.95亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
今年以来南方中小盘成长股票A|南方顺达基金净值查询
今年以来,南方中小盘成长股票A(000326)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
1.0081 |
1.8391 |
1.0044 |
1.8354 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
1.0044 |
1.8354 |
0.9934 |
1.8244 |
0.0110 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9934 |
1.8244 |
0.9890 |
1.8200 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9890 |
1.8200 |
1.0031 |
1.8341 |
-0.0141 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
1.0031 |
1.8341 |
0.9996 |
1.8306 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9894 |
1.8204 |
0.9963 |
1.8273 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9965 |
1.8275 |
0.9741 |
1.8051 |
0.0224 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9741 |
1.8051 |
0.9707 |
1.8017 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9707 |
1.8017 |
0.9871 |
1.8181 |
-0.0164 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9871 |
1.8181 |
0.9959 |
1.8269 |
-0.0088 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9959 |
1.8269 |
0.9996 |
1.8306 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9996 |
1.8306 |
1.0006 |
1.8316 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
1.0006 |
1.8316 |
0.9992 |
1.8302 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
0.9992 |
1.8302 |
1.0094 |
1.8404 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
1.0094 |
1.8404 |
1.0250 |
1.8560 |
-0.0156 |
-1.52% |
