宏利淘利债券A(泰达淘利A)基金净值查询(000319)
今天最新净值
1.0939
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.5973
- 成立日期：2014-08-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.124亿份
- 最近份额：18.0115亿
- 最近资产：8.80亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：宋加旺 李祥源 李宇璐 曾薏桐 蔡熠阳
今年以来,宏利淘利债券A(000319)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0927 |
1.5961 |
1.0939 |
1.5973 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0939 |
1.5973 |
1.0941 |
1.5975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0941 |
1.5975 |
1.0934 |
1.5968 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0934 |
1.5968 |
1.0927 |
1.5961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0927 |
1.5961 |
1.0913 |
1.5947 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0913 |
1.5947 |
1.0913 |
1.5947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0919 |
1.5953 |
1.0910 |
1.5944 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0910 |
1.5944 |
1.0917 |
1.5951 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0917 |
1.5951 |
1.0914 |
1.5948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0914 |
1.5948 |
1.0925 |
1.5959 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0925 |
1.5959 |
1.0926 |
1.5960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0926 |
1.5960 |
1.0932 |
1.5966 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0932 |
1.5966 |
1.0932 |
1.5966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0932 |
1.5966 |
1.0928 |
1.5962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0928 |
1.5962 |
1.0911 |
1.5945 |
0.0017 |
0.16% |
