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宏利淘利债券A(泰达淘利A)基金净值查询(000319)

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今天最新净值 1.0927 0.0014 0.1300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5961
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.124亿份
最近份额：18.0115亿
最近资产：8.80亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：宋加旺李祥源李宇璐曾薏桐蔡熠阳

近一月宏利淘利债券A|泰达淘利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利淘利债券A(000319)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000319	宏利淘利债券A	1.0927	1.5961	1.0913	1.5947	0.0014	0.13%
2025-01-22	000319	宏利淘利债券A	1.0913	1.5947	1.0913	1.5947	0.0000	0.00%
2025-01-14	000319	宏利淘利债券A	1.0919	1.5953	1.0910	1.5944	0.0009	0.08%
2025-01-13	000319	宏利淘利债券A	1.0910	1.5944	1.0917	1.5951	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	000319	宏利淘利债券A	1.0917	1.5951	1.0914	1.5948	0.0003	0.03%
2025-01-09	000319	宏利淘利债券A	1.0914	1.5948	1.0925	1.5959	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	000319	宏利淘利债券A	1.0925	1.5959	1.0926	1.5960	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	000319	宏利淘利债券A	1.0926	1.5960	1.0932	1.5966	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	000319	宏利淘利债券A	1.0932	1.5966	1.0932	1.5966	0.0000	0.00%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%