华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)基金净值查询(000273)
今天最新净值
1.5172
-0.0226 -1.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6354
-0.0161 -0.9753%
- 累计净值：2.2392
- 成立日期：2013-09-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.303亿份
- 最近份额：0.0409亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 罗黎军 胡永杰
今年以来华润元大安鑫灵活配置混合A|华润安鑫基金净值查询
今年以来,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5172 |
2.2392 |
1.5398 |
2.2618 |
-0.0226 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5247 |
2.2467 |
1.5442 |
2.2662 |
-0.0195 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5527 |
2.2747 |
1.4958 |
2.2178 |
0.0569 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.4958 |
2.2178 |
1.4848 |
2.2068 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-01-10 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.4848 |
2.2068 |
1.5172 |
2.2392 |
-0.0324 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5172 |
2.2392 |
1.5053 |
2.2273 |
0.0119 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5053 |
2.2273 |
1.5223 |
2.2443 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5223 |
2.2443 |
1.5135 |
2.2355 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5135 |
2.2355 |
1.5235 |
2.2455 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5235 |
2.2455 |
1.5599 |
2.2819 |
-0.0364 |
-2.33% |
|
|
| 2025-01-02 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5599 |
2.2819 |
1.6050 |
2.3270 |
-0.0451 |
-2.81% |
