华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)基金净值查询(000273)
今天最新净值
1.6046
0.0168 1.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6354
-0.0161 -0.9753%
- 累计净值：2.3266
- 成立日期：2013-09-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.303亿份
- 最近份额：0.0409亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 罗黎军 胡永杰
近一月华润元大安鑫灵活配置混合A|华润安鑫基金净值查询
近一月,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.6046 |
2.3266 |
1.5878 |
2.3098 |
0.0168 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5878 |
2.3098 |
1.5415 |
2.2635 |
0.0463 |
3.00% |
| 2025-02-05 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5415 |
2.2635 |
1.5172 |
2.2392 |
0.0243 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5172 |
2.2392 |
1.5398 |
2.2618 |
-0.0226 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5247 |
2.2467 |
1.5442 |
2.2662 |
-0.0195 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.5527 |
2.2747 |
1.4958 |
2.2178 |
0.0569 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.4958 |
2.2178 |
1.4848 |
2.2068 |
0.0110 |
0.74% |
