天弘稳利定期开放A(天弘稳利A)基金净值查询(000244)
今天最新净值
1.3515
0.0030 0.2200%
2025-02-07
- 累计净值：1.7170
- 成立日期：2013-07-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.444亿份
- 最近份额：8.1923亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 柴文婷
近一年,天弘稳利定期开放A(000244)基金累计收益率5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3515 |
1.7170 |
1.3485 |
1.7140 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3485 |
1.7140 |
1.3465 |
1.7120 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3472 |
1.7127 |
1.3508 |
1.7163 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3508 |
1.7163 |
1.3540 |
1.7195 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3540 |
1.7195 |
1.3467 |
1.7122 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-12-31 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3467 |
1.7122 |
1.3427 |
1.7082 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3415 |
1.7070 |
1.3419 |
1.7074 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3419 |
1.7074 |
1.3331 |
1.6986 |
0.0088 |
0.66% |
| 2024-12-06 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3331 |
1.6986 |
1.3247 |
1.6902 |
0.0084 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3247 |
1.6902 |
1.3190 |
1.6845 |
0.0057 |
0.43% |
|
|
| 2024-11-22 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3190 |
1.6845 |
1.3168 |
1.6823 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-15 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3168 |
1.6823 |
1.3399 |
1.6785 |
-0.0231 |
0.28% |
| 2024-11-08 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3399 |
1.6785 |
1.3367 |
1.6753 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-11-01 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3367 |
1.6753 |
1.3371 |
1.6757 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3371 |
1.6757 |
1.3421 |
1.6807 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-10-18 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3421 |
1.6807 |
1.3313 |
1.6699 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-10-11 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3313 |
1.6699 |
1.3354 |
1.6740 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-09-30 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3354 |
1.6740 |
1.3468 |
1.6854 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2024-09-20 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3538 |
1.6924 |
1.3529 |
1.6915 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3529 |
1.6915 |
1.3520 |
1.6906 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3520 |
1.6906 |
1.3486 |
1.6872 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-08-30 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3486 |
1.6872 |
1.3516 |
1.6902 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-08-23 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3516 |
1.6902 |
1.3537 |
1.6923 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-08-16 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3537 |
1.6923 |
1.3558 |
1.6944 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3558 |
1.6944 |
1.3580 |
1.6966 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2024-08-02 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3580 |
1.6966 |
1.3526 |
1.6912 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-07-26 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3526 |
1.6912 |
1.3469 |
1.6855 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-07-19 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3469 |
1.6855 |
1.3445 |
1.6831 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-07-12 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3445 |
1.6831 |
1.3434 |
1.6820 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3434 |
1.6820 |
1.3434 |
1.6820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-30 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3434 |
1.6820 |
1.3433 |
1.6819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3433 |
1.6819 |
1.3420 |
1.6806 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-06-26 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3420 |
1.6806 |
1.3417 |
1.6803 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3417 |
1.6803 |
1.3415 |
1.6801 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3415 |
1.6801 |
1.3412 |
1.6798 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3412 |
1.6798 |
1.3415 |
1.6801 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3415 |
1.6801 |
1.3400 |
1.6786 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-06-14 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3400 |
1.6786 |
1.3390 |
1.6776 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3390 |
1.6776 |
1.3363 |
1.6749 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-05-31 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3363 |
1.6749 |
1.3344 |
1.6730 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-05-24 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3344 |
1.6730 |
1.3318 |
1.6704 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-05-17 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3318 |
1.6704 |
1.3301 |
1.6687 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-05-10 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3301 |
1.6687 |
1.3247 |
1.6633 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-04-30 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3247 |
1.6633 |
1.3286 |
1.6672 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3286 |
1.6672 |
1.3292 |
1.6678 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3292 |
1.6678 |
1.3230 |
1.6616 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3230 |
1.6616 |
1.3165 |
1.6551 |
0.0065 |
0.49% |
| 2024-04-03 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3165 |
1.6551 |
1.3153 |
1.6539 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3126 |
1.6512 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3157 |
1.6543 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3139 |
1.6525 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3105 |
1.6491 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
