天弘稳利定期开放A(天弘稳利A)基金净值查询(000244)
今天最新净值
1.3515
0.0030 0.2200%
2025-02-07
- 累计净值：1.7170
- 成立日期：2013-07-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.444亿份
- 最近份额：8.1923亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 柴文婷
近一季,天弘稳利定期开放A(000244)基金累计收益率3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3515 |
1.7170 |
1.3485 |
1.7140 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3485 |
1.7140 |
1.3465 |
1.7120 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3472 |
1.7127 |
1.3508 |
1.7163 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3508 |
1.7163 |
1.3540 |
1.7195 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3540 |
1.7195 |
1.3467 |
1.7122 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-12-31 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3467 |
1.7122 |
1.3427 |
1.7082 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3415 |
1.7070 |
1.3419 |
1.7074 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3419 |
1.7074 |
1.3331 |
1.6986 |
0.0088 |
0.66% |
| 2024-12-06 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3331 |
1.6986 |
1.3247 |
1.6902 |
0.0084 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3247 |
1.6902 |
1.3190 |
1.6845 |
0.0057 |
0.43% |
|
|
| 2024-11-22 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3190 |
1.6845 |
1.3168 |
1.6823 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-15 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3168 |
1.6823 |
1.3399 |
1.6785 |
-0.0231 |
0.28% |
