汇添富高息债债券C(汇添富高息债C)基金净值查询(000175)
今天最新净值
1.6101
0.0025 0.1600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5795
0.0001 0.0063%
- 累计净值：1.6451
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：10.954亿份
- 最近份额：2.3121亿
- 最近资产：3.68亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑文旭 徐光
今年以来汇添富高息债债券C|汇添富高息债C基金净值查询
今年以来,汇添富高息债债券C(000175)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6083 |
1.6433 |
1.6101 |
1.6451 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6101 |
1.6451 |
1.6076 |
1.6426 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6076 |
1.6426 |
1.6089 |
1.6439 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6089 |
1.6439 |
1.6084 |
1.6434 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6084 |
1.6434 |
1.6056 |
1.6406 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6056 |
1.6406 |
1.6014 |
1.6364 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.6014 |
1.6364 |
1.5992 |
1.6342 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5992 |
1.6342 |
1.5994 |
1.6344 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5987 |
1.6337 |
1.5987 |
1.6337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5953 |
1.6303 |
1.5934 |
1.6284 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-13 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5934 |
1.6284 |
1.5945 |
1.6295 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5945 |
1.6295 |
1.5958 |
1.6308 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5958 |
1.6308 |
1.5961 |
1.6311 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5961 |
1.6311 |
1.5964 |
1.6314 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5964 |
1.6314 |
1.5955 |
1.6305 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5955 |
1.6305 |
1.5949 |
1.6299 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5949 |
1.6299 |
1.5940 |
1.6290 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.5940 |
1.6290 |
1.5916 |
1.6266 |
0.0024 |
0.15% |
