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大成景旭纯债债券C(大成景旭C)基金净值查询(000153)

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今天最新净值 1.0902 0.0015 0.1400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5492
成立日期：2013-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.859亿份
最近份额：7.4923亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：大成基金
基金经理：方锐

今年以来大成景旭纯债债券C|大成景旭C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成景旭纯债债券C(000153)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000153	大成景旭纯债债券C	1.0902	1.5492	1.0887	1.5477	0.0015	0.14%
2025-01-22	000153	大成景旭纯债债券C	1.0897	1.5487	1.0898	1.5488	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	000153	大成景旭纯债债券C	1.0899	1.5489	1.0890	1.5480	0.0009	0.08%
2025-01-13	000153	大成景旭纯债债券C	1.0890	1.5480	1.0899	1.5489	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	000153	大成景旭纯债债券C	1.0899	1.5489	1.0900	1.5490	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	000153	大成景旭纯债债券C	1.0900	1.5490	1.0911	1.5501	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	000153	大成景旭纯债债券C	1.0911	1.5501	1.0914	1.5504	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	000153	大成景旭纯债债券C	1.0914	1.5504	1.0925	1.5515	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	000153	大成景旭纯债债券C	1.0925	1.5515	1.0927	1.5517	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	000153	大成景旭纯债债券C	1.0927	1.5517	1.0921	1.5511	0.0006	0.05%

2025-01-02	000153	大成景旭纯债债券C	1.0921	1.5511	1.0895	1.5485	0.0026	0.24%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%