大成景旭纯债债券A(大成景旭A)基金净值查询(000152)
今天最新净值
1.0952
-0.0013 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.5995
- 成立日期：2013-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.859亿份
- 最近份额：7.4708亿
- 最近资产：8.07亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方锐
今年以来大成景旭纯债债券A|大成景旭A基金净值查询
今年以来,大成景旭纯债债券A(000152)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0954 |
1.5997 |
1.0952 |
1.5995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0952 |
1.5995 |
1.0965 |
1.6008 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0965 |
1.6008 |
1.0965 |
1.6008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0965 |
1.6008 |
1.0953 |
1.5996 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0953 |
1.5996 |
1.0947 |
1.5990 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0947 |
1.5990 |
1.0931 |
1.5974 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0941 |
1.5984 |
1.0942 |
1.5985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0943 |
1.5986 |
1.0933 |
1.5976 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0933 |
1.5976 |
1.0942 |
1.5985 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0942 |
1.5985 |
1.0943 |
1.5986 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0943 |
1.5986 |
1.0953 |
1.5996 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0953 |
1.5996 |
1.0957 |
1.6000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0957 |
1.6000 |
1.0968 |
1.6011 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0968 |
1.6011 |
1.0969 |
1.6012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0969 |
1.6012 |
1.0962 |
1.6005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0962 |
1.6005 |
1.0936 |
1.5979 |
0.0026 |
0.24% |
