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大成景旭纯债债券A(大成景旭A)基金净值查询(000152)

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今天最新净值 1.0952 -0.0013 -0.1200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5995
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：9.859亿份
  • 最近份额：7.4708亿
  • 最近资产：8.07亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：方锐
近一年大成景旭纯债债券A|大成景旭A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景旭纯债债券A(000152)基金累计收益率5.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.0954 1.5997 1.0952 1.5995 0.0002 0.02%
2025-02-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0952 1.5995 1.0965 1.6008 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.0965 1.6008 1.0965 1.6008 0.0000 0.00%
2025-02-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.0965 1.6008 1.0953 1.5996 0.0012 0.11%
2025-02-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.0953 1.5996 1.0947 1.5990 0.0006 0.05%
2025-01-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.0947 1.5990 1.0931 1.5974 0.0016 0.15%
2025-01-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.0941 1.5984 1.0942 1.5985 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0943 1.5986 1.0933 1.5976 0.0010 0.09%
2025-01-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.0933 1.5976 1.0942 1.5985 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0942 1.5985 1.0943 1.5986 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.0943 1.5986 1.0953 1.5996 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.0953 1.5996 1.0957 1.6000 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.0957 1.6000 1.0968 1.6011 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.0968 1.6011 1.0969 1.6012 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.0969 1.6012 1.0962 1.6005 0.0007 0.06%
2025-01-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.0962 1.6005 1.0936 1.5979 0.0026 0.24%
2024-12-31 000152 大成景旭纯债债券A 1.0936 1.5979 1.0925 1.5968 0.0011 0.10%
2024-12-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0913 1.5956 1.0903 1.5946 0.0010 0.09%
2024-12-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.0903 1.5946 1.0914 1.5957 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.0914 1.5957 1.0928 1.5971 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.0928 1.5971 1.0917 1.5960 0.0011 0.10%
2024-12-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.0917 1.5960 1.0893 1.5936 0.0024 0.22%
2024-12-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.0893 1.5936 1.0886 1.5929 0.0007 0.06%
2024-12-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0886 1.5929 1.0890 1.5933 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.0890 1.5933 1.0897 1.5940 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.0897 1.5940 1.0880 1.5923 0.0017 0.16%
2024-12-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.0880 1.5923 1.0860 1.5903 0.0020 0.18%
2024-12-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0860 1.5903 1.0851 1.5894 0.0009 0.08%
2024-12-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.0851 1.5894 1.0844 1.5887 0.0007 0.06%
2024-12-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0844 1.5887 1.0819 1.5862 0.0025 0.23%
2024-12-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.0819 1.5862 1.0909 1.5852 0.0010 0.09%
2024-12-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.0909 1.5852 1.0910 1.5853 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.5853 1.0909 1.5852 0.0001 0.01%
2024-12-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.0909 1.5852 1.0899 1.5842 0.0010 0.09%
2024-12-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.0899 1.5842 1.0901 1.5844 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.0901 1.5844 1.0877 1.5820 0.0024 0.22%
2024-11-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.0877 1.5820 1.0867 1.5810 0.0010 0.09%
2024-11-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.0867 1.5810 1.0860 1.5803 0.0007 0.06%
2024-11-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.0860 1.5803 1.0859 1.5802 0.0001 0.01%
2024-11-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0859 1.5802 1.0858 1.5801 0.0001 0.01%
2024-11-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.0858 1.5801 1.0852 1.5795 0.0006 0.06%
2024-11-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.0852 1.5795 1.0853 1.5796 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.0853 1.5796 1.0847 1.5790 0.0006 0.06%
2024-11-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.0847 1.5790 1.0848 1.5791 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.0848 1.5791 1.0843 1.5786 0.0005 0.05%
2024-11-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0843 1.5786 1.0849 1.5792 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.0849 1.5792 1.0848 1.5791 0.0001 0.01%
2024-11-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0848 1.5791 1.0847 1.5790 0.0001 0.01%
2024-11-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.0847 1.5790 1.0849 1.5792 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0849 1.5792 1.0842 1.5785 0.0007 0.06%
2024-11-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.0842 1.5785 1.0839 1.5782 0.0003 0.03%
2024-11-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.0839 1.5782 1.0837 1.5780 0.0002 0.02%
2024-11-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.0837 1.5780 1.0829 1.5772 0.0008 0.07%
2024-11-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.0829 1.5772 1.0831 1.5774 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.0831 1.5774 1.0827 1.5770 0.0004 0.04%
2024-11-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.0827 1.5770 1.0826 1.5769 0.0001 0.01%
2024-11-01 000152 大成景旭纯债债券A 1.0826 1.5769 1.0818 1.5761 0.0008 0.07%
2024-10-31 000152 大成景旭纯债债券A 1.0818 1.5761 1.0812 1.5755 0.0006 0.06%
2024-10-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.0812 1.5755 1.0811 1.5754 0.0001 0.01%
2024-10-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.0811 1.5754 1.0808 1.5751 0.0003 0.03%
2024-10-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.0808 1.5751 1.0811 1.5754 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.0811 1.5754 1.0807 1.5750 0.0004 0.04%
2024-10-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.0807 1.5750 1.0807 1.5750 0.0000 0.00%
2024-10-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.0807 1.5750 1.0813 1.5756 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.0813 1.5756 1.0823 1.5766 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.0823 1.5766 1.0825 1.5768 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0825 1.5768 1.0829 1.5772 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.0829 1.5772 1.0820 1.5763 0.0009 0.08%
2024-10-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.0820 1.5763 1.0825 1.5768 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.0825 1.5768 1.0822 1.5765 0.0003 0.03%
2024-10-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0822 1.5765 1.0815 1.5758 0.0007 0.06%
2024-10-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.0815 1.5758 1.0808 1.5751 0.0007 0.06%
2024-10-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0808 1.5751 1.0787 1.5730 0.0021 0.19%
2024-10-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.0787 1.5730 1.0782 1.5725 0.0005 0.05%
2024-10-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.0782 1.5725 1.0802 1.5745 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.0802 1.5745 1.0814 1.5757 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.0814 1.5757 1.0849 1.5792 -0.0035 -0.32%
2024-09-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0849 1.5792 1.0859 1.5802 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.0859 1.5802 1.0840 1.5783 0.0019 0.18%
2024-09-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.0840 1.5783 1.0849 1.5792 -0.0009 -0.08%
2024-09-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.0849 1.5792 1.0847 1.5790 0.0002 0.02%
2024-09-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.0847 1.5790 1.0845 1.5788 0.0002 0.02%
2024-09-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.0845 1.5788 1.0846 1.5789 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0846 1.5789 1.0838 1.5781 0.0008 0.07%
2024-09-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.0838 1.5781 1.0832 1.5775 0.0006 0.06%
2024-09-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0832 1.5775 1.0830 1.5773 0.0002 0.02%
2024-09-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.0830 1.5773 1.0823 1.5766 0.0007 0.06%
2024-09-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0823 1.5766 1.0819 1.5762 0.0004 0.04%
2024-09-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.0819 1.5762 1.0814 1.5757 0.0005 0.05%
2024-09-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.0814 1.5757 1.0813 1.5756 0.0001 0.01%
2024-09-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.0813 1.5756 1.0811 1.5754 0.0002 0.02%
2024-09-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.0811 1.5754 1.0808 1.5751 0.0003 0.03%
2024-09-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.0808 1.5751 1.0803 1.5746 0.0005 0.05%
2024-09-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.0803 1.5746 1.0791 1.5734 0.0012 0.11%
2024-08-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.0791 1.5734 1.0789 1.5732 0.0002 0.02%
2024-08-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.0789 1.5732 1.0791 1.5734 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.0791 1.5734 1.0785 1.5728 0.0006 0.06%
2024-08-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.0785 1.5728 1.0792 1.5735 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0792 1.5735 1.0793 1.5736 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.0793 1.5736 1.0787 1.5730 0.0006 0.06%
2024-08-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.0787 1.5730 1.0785 1.5728 0.0002 0.02%
2024-08-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.0785 1.5728 1.0786 1.5729 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.0786 1.5729 1.0785 1.5728 0.0001 0.01%
2024-08-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.0785 1.5728 1.0909 1.5724 0.0004 0.04%
2024-08-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.0909 1.5724 1.0910 1.5725 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.5725 1.0920 1.5735 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0920 1.5735 1.0911 1.5726 0.0009 0.08%
2024-08-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.0911 1.5726 1.0898 1.5713 0.0013 0.12%
2024-08-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0898 1.5713 1.0922 1.5737 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.0922 1.5737 1.0932 1.5747 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.0932 1.5747 1.0945 1.5760 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.0945 1.5760 1.0940 1.5755 0.0005 0.05%
2024-08-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.0940 1.5755 1.0944 1.5759 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.0944 1.5759 1.0940 1.5755 0.0004 0.04%
2024-08-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.0940 1.5755 1.0935 1.5750 0.0005 0.05%
2024-07-31 000152 大成景旭纯债债券A 1.0923 1.5738 1.0917 1.5732 0.0006 0.05%
2024-07-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.0917 1.5732 1.0913 1.5728 0.0004 0.04%
2024-07-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.0913 1.5728 1.0905 1.5720 0.0008 0.07%
2024-07-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0905 1.5720 1.0902 1.5717 0.0003 0.03%
2024-07-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.0902 1.5717 1.0899 1.5714 0.0003 0.03%
2024-07-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.0899 1.5714 1.0899 1.5714 0.0000 0.00%
2024-07-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.0899 1.5714 1.0891 1.5706 0.0008 0.07%
2024-07-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.0891 1.5706 1.0877 1.5692 0.0014 0.13%
2024-07-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.0877 1.5692 1.0874 1.5689 0.0003 0.03%
2024-07-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0874 1.5689 1.0877 1.5692 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.0877 1.5692 1.0877 1.5692 0.0000 0.00%
2024-07-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.0877 1.5692 1.0876 1.5691 0.0001 0.01%
2024-07-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.0876 1.5691 1.0870 1.5685 0.0006 0.06%
2024-07-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0870 1.5685 1.0867 1.5682 0.0003 0.03%
2024-07-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.0867 1.5682 1.0864 1.5679 0.0003 0.03%
2024-07-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0864 1.5679 1.0862 1.5677 0.0002 0.02%
2024-07-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.0862 1.5677 1.0856 1.5671 0.0006 0.06%
2024-07-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.0856 1.5671 1.0865 1.5680 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.0865 1.5680 1.0872 1.5687 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.0872 1.5687 1.0874 1.5689 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.0874 1.5689 1.0868 1.5683 0.0006 0.06%
2024-07-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.0868 1.5683 1.0858 1.5673 0.0010 0.09%
2024-07-01 000152 大成景旭纯债债券A 1.0858 1.5673 1.0868 1.5683 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.0868 1.5683 1.0868 1.5683 0.0000 0.00%
2024-06-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.0868 1.5683 1.0862 1.5677 0.0006 0.06%
2024-06-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0862 1.5677 1.0857 1.5672 0.0005 0.05%
2024-06-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.0857 1.5672 1.0851 1.5666 0.0006 0.06%
2024-06-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.0851 1.5666 1.0846 1.5661 0.0005 0.05%
2024-06-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.0846 1.5661 1.0849 1.5664 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.0849 1.5664 1.0847 1.5662 0.0002 0.02%
2024-06-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.0847 1.5662 1.0838 1.5653 0.0009 0.08%
2024-06-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0838 1.5653 1.0833 1.5648 0.0005 0.05%
2024-06-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.0833 1.5648 1.0833 1.5648 0.0000 0.00%
2024-06-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0833 1.5648 1.0831 1.5646 0.0002 0.02%
2024-06-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.0831 1.5646 1.0831 1.5646 0.0000 0.00%
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2024-06-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.0832 1.5647 1.0919 1.5644 0.0003 0.03%
2024-06-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.0919 1.5644 1.0919 1.5644 0.0000 0.00%
2024-06-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.0919 1.5644 1.0919 1.5644 0.0000 0.00%
2024-06-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.0919 1.5644 1.0913 1.5638 0.0006 0.05%
2024-06-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.0913 1.5638 1.0912 1.5637 0.0001 0.01%
2024-06-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.0912 1.5637 1.0905 1.5630 0.0007 0.06%
2024-05-31 000152 大成景旭纯债债券A 1.0905 1.5630 1.0904 1.5629 0.0001 0.01%
2024-05-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.0904 1.5629 1.0902 1.5627 0.0002 0.02%
2024-05-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.0902 1.5627 1.0899 1.5624 0.0003 0.03%
2024-05-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.0899 1.5624 1.0896 1.5621 0.0003 0.03%
2024-05-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.0896 1.5621 1.0896 1.5621 0.0000 0.00%
2024-05-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.0896 1.5621 1.0896 1.5621 0.0000 0.00%
2024-05-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.0896 1.5621 1.0892 1.5617 0.0004 0.04%
2024-05-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.0892 1.5617 1.0889 1.5614 0.0003 0.03%
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2024-05-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.0891 1.5616 1.0889 1.5614 0.0002 0.02%
2024-05-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.0889 1.5614 1.0885 1.5610 0.0004 0.04%
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2024-05-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.0887 1.5612 1.0885 1.5610 0.0002 0.02%
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2024-05-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0873 1.5598 1.0871 1.5596 0.0002 0.02%
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2024-05-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.0877 1.5602 1.0880 1.5605 -0.0003 -0.03%
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2024-05-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.0871 1.5596 1.0861 1.5586 0.0010 0.09%
2024-04-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.0861 1.5586 1.0844 1.5569 0.0017 0.16%
2024-04-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.0844 1.5569 1.0864 1.5589 -0.0020 -0.18%
2024-04-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0864 1.5589 1.0881 1.5606 -0.0017 -0.16%
2024-04-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.0881 1.5606 1.0872 1.5597 0.0009 0.08%
2024-04-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.0872 1.5597 1.0892 1.5617 -0.0020 -0.18%
2024-04-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.0892 1.5617 1.0883 1.5608 0.0009 0.08%
2024-04-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.0883 1.5608 1.0875 1.5600 0.0008 0.07%
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2024-04-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0870 1.5595 1.0861 1.5586 0.0009 0.08%
2024-04-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.0861 1.5586 1.0856 1.5581 0.0005 0.05%
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2024-04-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0856 1.5581 1.0847 1.5572 0.0009 0.08%
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2024-04-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.0837 1.5562 1.0829 1.5554 0.0008 0.07%
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2024-04-01 000152 大成景旭纯债债券A 1.0813 1.5538 1.0820 1.5545 -0.0007 -0.06%
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2024-03-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.0796 1.5521 1.0800 1.5525 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.0800 1.5525 1.0794 1.5519 0.0006 0.06%
2024-03-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0794 1.5519 1.0781 1.5506 0.0013 0.12%
2024-03-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.0781 1.5506 1.0773 1.5498 0.0008 0.07%
2024-03-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0773 1.5498 1.0778 1.5503 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.0778 1.5503 1.0778 1.5503 0.0000 0.00%
2024-03-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0778 1.5503 1.0925 1.5520 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.0925 1.5520 1.0934 1.5529 -0.0009 -0.08%
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2024-02-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.0907 1.5502 1.0896 1.5491 0.0011 0.10%
2024-02-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.0896 1.5491 1.0894 1.5489 0.0002 0.02%
2024-02-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0894 1.5489 1.0883 1.5478 0.0011 0.10%
2024-02-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.0883 1.5478 1.0876 1.5471 0.0007 0.06%
2024-02-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.0876 1.5471 1.0869 1.5464 0.0007 0.06%
2024-02-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.0869 1.5464 1.0866 1.5461 0.0003 0.03%
2024-02-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.0866 1.5461 1.0855 1.5450 0.0011 0.10%
2024-02-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.0855 1.5450 1.0840 1.5435 0.0015 0.14%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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