天治可转债增强债券A(天治可转债A)基金净值查询(000080)
今天最新净值
1.5169
-0.0003 -0.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4475
0.0003 0.0182%
- 累计净值：1.5169
- 成立日期：2013-06-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：9.444亿份
- 最近份额：0.4028亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：王洋 李申
今年以来天治可转债增强债券A|天治可转债A基金净值查询
今年以来,天治可转债增强债券A(000080)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5233 |
1.5233 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5098 |
1.5098 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5040 |
1.5040 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5082 |
1.5082 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5048 |
1.5048 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5001 |
1.5001 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5089 |
1.5089 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0035 |
0.23% |
