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申万菱信安泰添益纯债债券A - 基金主页(代码:021441)

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今天最新净值 1.0446 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0446
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9871亿
最近资产：45.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	0.23%	0.24%	3.23%	-	-	-	4.46%
同类排名	218/3306	250/3331	280/3314	175/3209				-

申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金档案

基金代码	021441	基金简称	申万菱信安泰添益纯债债券A	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-05-28	成立日期	2024-05-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	叶瑜珍杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	45.32亿	最近份额	44.9871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%