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申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询(021441)

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今天最新净值 1.0446 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0446
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9871亿
最近资产：46.75亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍杨翰

近一月申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0432	1.0432	1.0446	1.0446	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0446	1.0446	1.0450	1.0450	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0450	1.0450	1.0437	1.0437	0.0013	0.12%
2025-02-05	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0437	1.0437	1.0422	1.0422	0.0015	0.14%
2025-01-27	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0422	1.0422	1.0402	1.0402	0.0020	0.19%
2025-01-22	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0410	1.0410	1.0394	1.0394	0.0016	0.15%
2025-01-13	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0394	1.0394	1.0408	1.0408	-0.0014	-0.13%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%