申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询(021441)

今天最新净值 1.0446 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0446
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9871亿
最近资产：46.75亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍杨翰

近一年申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金累计收益率4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0432	1.0432	1.0446	1.0446	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0446	1.0446	1.0450	1.0450	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0450	1.0450	1.0437	1.0437	0.0013	0.12%
2025-02-05	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0437	1.0437	1.0422	1.0422	0.0015	0.14%
2025-01-27	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0422	1.0422	1.0402	1.0402	0.0020	0.19%
2025-01-22	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0410	1.0410	1.0394	1.0394	0.0016	0.15%
2025-01-13	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0394	1.0394	1.0408	1.0408	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
2025-01-09	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0405	1.0405	1.0420	1.0420	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0420	1.0420	1.0421	1.0421	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0421	1.0421	1.0432	1.0432	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%
2025-01-03	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%
2025-01-02	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0424	1.0424	1.0393	1.0393	0.0031	0.30%
2024-12-31	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0393	1.0393	1.0379	1.0379	0.0014	0.13%
2024-12-26	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0368	1.0368	1.0355	1.0355	0.0013	0.13%
2024-12-25	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0355	1.0355	1.0366	1.0366	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0366	1.0366	1.0378	1.0378	-0.0012	-0.12%
2024-12-23	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0378	1.0378	1.0375	1.0375	0.0003	0.03%
2024-12-20	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0375	1.0375	1.0354	1.0354	0.0021	0.20%
2024-12-19	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0354	1.0354	1.0345	1.0345	0.0009	0.09%
2024-12-18	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0345	1.0345	1.0359	1.0359	-0.0014	-0.14%
2024-12-17	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0359	1.0359	1.0364	1.0364	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0364	1.0364	1.0339	1.0339	0.0025	0.24%

2024-12-13	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0339	1.0339	1.0319	1.0319	0.0020	0.19%
2024-12-12	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2024-12-11	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0314	1.0314	1.0309	1.0309	0.0005	0.05%
2024-12-10	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0309	1.0309	1.0264	1.0264	0.0045	0.44%
2024-12-09	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0264	1.0264	1.0239	1.0239	0.0025	0.24%
2024-12-06	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0239	1.0239	1.0246	1.0246	-0.0007	-0.07%
2024-12-05	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.03%
2024-12-04	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0243	1.0243	1.0221	1.0221	0.0022	0.22%
2024-12-03	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0222	1.0222	1.0193	1.0193	0.0029	0.28%
2024-11-29	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0193	1.0193	1.0180	1.0180	0.0013	0.13%
2024-11-28	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0180	1.0180	1.0161	1.0161	0.0019	0.19%
2024-11-27	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0161	1.0161	1.0163	1.0163	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2024-11-25	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0160	1.0160	1.0147	1.0147	0.0013	0.13%
2024-11-22	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0147	1.0147	1.0141	1.0141	0.0006	0.06%
2024-11-21	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0141	1.0141	1.0125	1.0125	0.0016	0.16%
2024-11-20	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0125	1.0125	1.0131	1.0131	-0.0006	-0.06%
2024-11-19	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0131	1.0131	1.0120	1.0120	0.0011	0.11%
2024-11-18	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0120	1.0120	1.0136	1.0136	-0.0016	-0.16%
2024-11-15	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0136	1.0136	1.0142	1.0142	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2024-11-13	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0139	1.0139	1.0149	1.0149	-0.0010	-0.10%
2024-11-12	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0149	1.0149	1.0133	1.0133	0.0016	0.16%
2024-11-11	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0133	1.0133	1.0122	1.0122	0.0011	0.11%
2024-11-08	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2024-11-07	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0119	1.0119	1.0111	1.0111	0.0008	0.08%
2024-11-06	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0111	1.0111	1.0119	1.0119	-0.0008	-0.08%
2024-11-05	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0119	1.0119	1.0109	1.0109	0.0010	0.10%
2024-11-04	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%
2024-11-01	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0104	1.0104	1.0096	1.0096	0.0008	0.08%
2024-10-31	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0096	1.0096	1.0083	1.0083	0.0013	0.13%
2024-10-30	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-10-29	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2024-10-28	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0076	1.0076	1.0084	1.0084	-0.0008	-0.08%
2024-10-25	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2024-10-23	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0085	1.0085	1.0095	1.0095	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0095	1.0095	1.0116	1.0116	-0.0021	-0.21%
2024-10-21	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2024-10-18	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0115	1.0115	1.0125	1.0125	-0.0010	-0.10%
2024-10-17	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0125	1.0125	1.0105	1.0105	0.0020	0.20%
2024-10-16	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0105	1.0105	1.0113	1.0113	-0.0008	-0.08%
2024-10-15	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0113	1.0113	1.0107	1.0107	0.0006	0.06%
2024-10-14	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2024-10-11	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2024-10-10	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0105	1.0105	1.0067	1.0067	0.0038	0.38%
2024-10-09	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0067	1.0067	1.0052	1.0052	0.0015	0.15%
2024-10-08	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0052	1.0052	1.0074	1.0074	-0.0022	-0.22%
2024-09-30	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2024-09-26	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0150	1.0150	1.0184	1.0184	-0.0034	-0.33%
2024-09-25	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0184	1.0184	1.0156	1.0156	0.0028	0.28%
2024-09-24	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0156	1.0156	1.0179	1.0179	-0.0023	-0.23%
2024-09-23	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2024-09-20	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0175	1.0175	1.0169	1.0169	0.0006	0.06%
2024-09-19	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2024-09-18	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0169	1.0169	1.0149	1.0149	0.0020	0.20%
2024-09-13	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0149	1.0149	1.0136	1.0136	0.0013	0.13%
2024-09-12	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%
2024-09-11	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0133	1.0133	1.0125	1.0125	0.0008	0.08%
2024-09-10	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0125	1.0125	1.0114	1.0114	0.0011	0.11%
2024-09-09	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0114	1.0114	1.0102	1.0102	0.0012	0.12%
2024-09-06	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2024-09-05	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2024-09-04	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0099	1.0099	1.0090	1.0090	0.0009	0.09%
2024-09-03	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%
2024-09-02	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0086	1.0086	1.0067	1.0067	0.0019	0.19%
2024-08-30	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2024-08-29	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0067	1.0067	1.0073	1.0073	-0.0006	-0.06%
2024-08-28	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0073	1.0073	1.0057	1.0057	0.0016	0.16%
2024-08-27	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0057	1.0057	1.0073	1.0073	-0.0016	-0.16%
2024-08-26	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0073	1.0073	1.0081	1.0081	-0.0008	-0.08%
2024-08-23	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2024-08-22	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2024-08-21	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2024-08-20	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2024-08-19	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0072	1.0072	1.0060	1.0060	0.0012	0.12%
2024-08-16	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0060	1.0060	1.0061	1.0061	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0061	1.0061	1.0076	1.0076	-0.0015	-0.15%
2024-08-14	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0076	1.0076	1.0061	1.0061	0.0015	0.15%
2024-08-13	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0061	1.0061	1.0041	1.0041	0.0020	0.20%
2024-08-12	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0041	1.0041	1.0070	1.0070	-0.0029	-0.29%
2024-08-09	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0070	1.0070	1.0081	1.0081	-0.0011	-0.11%
2024-08-08	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0081	1.0081	1.0097	1.0097	-0.0016	-0.16%
2024-08-07	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0097	1.0097	1.0090	1.0090	0.0007	0.07%
2024-08-06	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0090	1.0090	1.0093	1.0093	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2024-08-02	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2024-07-31	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2024-07-30	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2024-07-29	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0069	1.0069	1.0057	1.0057	0.0012	0.12%
2024-07-26	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2024-07-25	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0052	1.0052	1.0045	1.0045	0.0007	0.07%
2024-07-24	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%
2024-07-22	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0036	1.0036	1.0022	1.0022	0.0014	0.14%
2024-07-19	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2024-07-18	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2024-07-17	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2024-07-16	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2024-07-15	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2024-07-12	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2024-07-11	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2024-07-10	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2024-07-09	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0001	1.0001	0.9990	0.9990	0.0011	0.11%
2024-07-08	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	0.9990	0.9990	0.9999	0.9999	-0.0009	-0.09%
2024-07-05	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	0.9999	0.9999	1.0008	1.0008	-0.0009	-0.09%
2024-07-04	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2024-07-02	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.05%
2024-07-01	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0001	1.0001	1.0011	1.0011	-0.0010	-0.10%
2024-06-28	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2024-06-27	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2024-06-26	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-06-25	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-06-24	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-06-21	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-06-20	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2024-06-19	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2024-06-18	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-06-17	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2024-06-14	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2024-06-13	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2024-06-12	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-06-11	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-06-07	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-06-06	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2024-06-05	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-05-31	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%