申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询(021441)
今天最新净值
1.0446
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.0446
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9871亿
- 最近资产：45.32亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 杨翰
近一季,申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-13 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-12 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-05 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-27 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-21 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-11 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0011 |
0.11% |
