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兴华安聚纯债C - 基金主页(代码:017215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0197 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1332
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0081亿
最近资产：3.32亿
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	1.64%	1.76%	2.66%	5.62%	-	-	13.30%
同类排名	4/3310	4/2991	12/3311	429/3196	496/2777			-

兴华安聚纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	分红	每份派现金0.1135元

兴华安聚纯债C(017215)基金档案

基金代码	017215	基金简称	兴华安聚纯债C	基金全称
发行日期	2023-04-20~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	3.32亿	最近份额	3.0081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安裕利率债A	1.0648	0.25%
兴华安裕利率债C	1.0589	0.25%
兴华安惠纯债A	1.0775	0.12%
兴华安惠纯债C	1.0744	0.12%
兴华安聚纯债A	1.1111	0.04%
兴华安聚纯债C	1.1072	0.03%
兴华兴利债券A	1.0004	0.02%
兴华兴利债券C	1.0003	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%