| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 冷文鹏 | 2023-12-15 | 0.7303 | 0.8303 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 冷文鹏 | 2023-12-15 | 0.7214 | 0.8214 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010999 | 兴华瑞丰混合A | 冷文鹏,吕智卓 | 2022-09-27 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011000 | 兴华瑞丰混合C | 冷文鹏,吕智卓 | 2022-09-27 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 吕智卓 | 2025-01-27 | 1.0123 | 1.0899 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 吕智卓 | 2025-01-27 | 1.0054 | 1.0830 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 冷文鹏 | 2024-11-29 | 0.5447 | 0.5447 | 0.0025 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 冷文鹏 | 2024-11-29 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0024 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 冷文鹏 | 2025-01-24 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0069 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 冷文鹏 | 2025-01-24 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0068 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 吕智卓 | 2025-01-27 | 1.0115 | 1.0690 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 吕智卓 | 2025-01-27 | 1.0054 | 1.0629 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 吕智卓,李静文 | 2025-01-27 | 1.1185 | 1.1665 | 0.0041 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 吕智卓,李静文 | 2025-01-27 | 1.1119 | 1.1599 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 吕智卓 | 2025-01-27 | 1.0222 | 1.1357 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 吕智卓 | 2025-01-27 | 1.0178 | 1.1313 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 吕智卓 | 2025-01-27 | 1.1092 | 1.1122 | 0.0033 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 吕智卓 | 2025-01-27 | 1.1056 | 1.1086 | 0.0033 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021517 | 兴华兴利债券A | 吕智卓,崔涛 | 2025-01-27 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0037 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021518 | 兴华兴利债券C | 吕智卓,崔涛 | 2025-01-27 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0036 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF-进取型 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 宋珊珊 | 2025-01-23 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 宋珊珊 | 2025-01-23 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
