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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:023007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9919 -0.0013 -0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9919
成立日期：2024-12-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：宋珊珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	0.16%	-	-	-	-	-	-0.81%
同类排名	69/229	195/229						-

兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)基金档案

基金代码	023007	基金简称	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2024-12-24	成立日期	2024-12-26	基金类型	FOF-进取型
基金经理	宋珊珊	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安裕利率债A	1.0648	0.25%
兴华安裕利率债C	1.0589	0.25%
兴华安惠纯债A	1.0775	0.12%
兴华安惠纯债C	1.0744	0.12%
兴华安聚纯债A	1.1111	0.04%
兴华安聚纯债C	1.1072	0.03%
兴华兴利债券A	1.0004	0.02%
兴华兴利债券C	1.0003	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%