兴华创新医疗6个月持有混合发起A基金净值查询(013920)
今天最新净值
0.5447
0.0025 0.4600%
2024-11-29
盘中实时估值(仅供参考)
0.5388
0.0066 1.2390%
- 累计净值：0.5447
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2096亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：兴华基金管理
- 基金经理：冷文鹏 黄兵
近一季兴华创新医疗6个月持有混合发起A基金净值查询
近一季,兴华创新医疗6个月持有混合发起A(013920)基金累计收益率-11.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-29 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5447 |
0.5447 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0025 |
0.46% |
| 2024-11-28 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0054 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5476 |
0.5476 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0118 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5358 |
0.5358 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0036 |
0.68% |
| 2024-11-25 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5322 |
0.5322 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5315 |
0.5315 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.0112 |
-2.06% |
| 2024-11-21 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0127 |
2.39% |
| 2024-11-19 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0066 |
-1.23% |
|
|
| 2024-11-15 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5371 |
0.5371 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0043 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0058 |
-1.06% |
| 2024-11-13 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0059 |
-1.07% |
| 2024-11-12 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5531 |
0.5531 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0021 |
0.38% |
| 2024-11-11 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5510 |
0.5510 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-11-08 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5495 |
0.5495 |
0.5485 |
0.5485 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-11-07 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5485 |
0.5485 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0059 |
1.09% |
| 2024-11-06 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5426 |
0.5426 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0057 |
-1.04% |
| 2024-11-05 |
013920 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
0.5483 |
0.5483 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0051 |
0.94% |
